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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 619.00 | 33 601.00 | 29 018.00 | 62 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 635.00 | 116 024.00 | 27 610.00 | 143 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 733.00 | 149 626.00 | 1 165 108.00 | 1 314 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
BZ Autres créances | 659 697.00 | | 659 697.00 | 659 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 131 185.00 | | 131 185.00 | 131 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 879.00 | | 890 879.00 | 890 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 612.00 | 149 626.00 | 2 055 986.00 | 2 205 612.00 |
CU Autres participations | 1 100 403.00 | | 1 100 403.00 | 1 100 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 347.00 | 68 877.00 | | 72 347.00 |
DG Autres réserves | 289 741.00 | 319 874.00 | | 289 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 663.00 | 69 409.00 | | 159 663.00 |
DK Provisions réglementées | 117.00 | | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 869.00 | 1 203 160.00 | | 1 266 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 080.00 | 4 591.00 | | 601 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 582.00 | 23 060.00 | | 31 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 957.00 | 23 923.00 | | 98 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 248.00 | 64 028.00 | | 57 248.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 80.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 118.00 | 115 681.00 | | 789 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 986.00 | 1 318 842.00 | | 2 055 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 733.00 | 115 681.00 | | 271 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 789.00 | 11 897.00 | | 11 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 527.00 | 3 169.00 | | 1 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 363.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 363.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 385 117.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 787 016.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -786 653.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | -10 702.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 244.00 | 1 255 264.00 | | 622 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 581.00 | 1 185 854.00 | | 462 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 663.00 | 69 409.00 | | 159 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 553.00 | 8 393.00 | | 14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 149.00 | | 772 910.00 | 542 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 1 314 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 151 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 517.00 | | 22 102.00 | 40 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 327.00 | | 35 409.00 | 116 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 304.00 | | 715 399.00 | 385 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 307.00 | 9 357.00 | 39.00 | 140 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 513.00 | 5 088.00 | | 28 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 794.00 | 4 269.00 | 39.00 | 111 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VC Groupe et associés | 494 512.00 | 494 512.00 | | 494 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 82 615.00 | 340 706.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 902.00 | 154 902.00 | | 154 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 865.00 | 757 565.00 | 300.00 | 757 865.00 |
VW T.V.A. | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 118.00 | 271 733.00 | 340 706.00 | 789 118.00 |