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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 327.00 | 111 794.00 | 4 534.00 | 116 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 149.00 | 140 307.00 | 401 841.00 | 542 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
BZ Autres créances | 595 161.00 | | 595 161.00 | 595 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 237 914.00 | | 237 914.00 | 237 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 000.00 | | 917 000.00 | 917 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 149.00 | 140 307.00 | 1 318 842.00 | 1 459 149.00 |
CU Autres participations | 385 004.00 | | 385 004.00 | 385 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 877.00 | 66 717.00 | | 68 877.00 |
DG Autres réserves | 319 874.00 | 326 875.00 | | 319 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 409.00 | 43 195.00 | | 69 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 160.00 | 1 181 787.00 | | 1 203 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 591.00 | 16 390.00 | | 4 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 060.00 | 13 546.00 | | 23 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 20 524.00 | | 23 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 028.00 | 56 925.00 | | 64 028.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 681.00 | 107 384.00 | | 115 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 842.00 | 1 289 171.00 | | 1 318 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 681.00 | 103 417.00 | | 115 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 897.00 | 5 728.00 | | 11 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 169.00 | 3 768.00 | | 3 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 899.00 | | | 401 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 117.00 | | | 385 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 016.00 | | | 787 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 653.00 | | | -786 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 702.00 | 2 557.00 | | -10 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 264.00 | 442 756.00 | | 1 255 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 854.00 | 399 561.00 | | 1 185 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 409.00 | 43 195.00 | | 69 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 393.00 | 8 511.00 | | 8 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 108.00 | | 9 829.00 | 923 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 117.00 | 385 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 789.00 | 542 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 672.00 | 116 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 013.00 | | 9 504.00 | 31 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 674.00 | | 325.00 | 121 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 421.00 | | | 770 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 867.00 | 21 112.00 | 5 672.00 | 124 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568.00 | 10 945.00 | | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 299.00 | 10 167.00 | 5 672.00 | 107 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 989.00 | | 439 989.00 | 439 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 106.00 | | 825 106.00 | 825 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 106.00 | | 825 106.00 | 825 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439 989.00 | |
UG ‐ Financières | | | 385 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VC Groupe et associés | 484 387.00 | | | 484 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
VP Divers | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 258.00 | 678 958.00 | 300.00 | 679 258.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |