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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 638.00 | 35 638.00 | 28 000.00 | 63 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 939.00 | 114 481.00 | 40 457.00 | 154 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 279.00 | 150 119.00 | 1 169 160.00 | 1 319 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
BZ Autres créances | 398 594.00 | | 398 594.00 | 398 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 362 155.00 | | 362 155.00 | 362 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 829.00 | | 870 829.00 | 870 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 108.00 | 150 119.00 | 2 039 989.00 | 2 190 108.00 |
CU Autres participations | 1 100 403.00 | | 1 100 403.00 | 1 100 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 500.00 | 72 347.00 | | 74 500.00 |
DG Autres réserves | 408 822.00 | 289 741.00 | | 408 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 191.00 | 159 663.00 | | 109 191.00 |
DK Provisions réglementées | 2 957.00 | 117.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 470.00 | 1 266 869.00 | | 1 340 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 517.00 | 601 080.00 | | 553 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 280.00 | 31 582.00 | | 43 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 951.00 | 98 957.00 | | 41 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 504.00 | 57 248.00 | | 60 504.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 250.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 519.00 | 789 118.00 | | 699 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 989.00 | 2 055 986.00 | | 2 039 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 560.00 | 271 733.00 | | 247 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 053.00 | 11 789.00 | | 15 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 122.00 | 1 527.00 | | 4 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 942.00 | 2.00 | | 14 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 942.00 | 1 002.00 | | 14 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | 286.00 | | 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 840.00 | 117.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 403.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 364.00 | 599.00 | | 11 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 3 761.00 | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 874.00 | 622 244.00 | | 628 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 683.00 | 462 581.00 | | 519 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 191.00 | 159 663.00 | | 109 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 648.00 | 14 553.00 | | 17 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 733.00 | | 31 502.00 | 1 314 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 956.00 | 1 319 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 744.00 | 63 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 212.00 | 154 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 619.00 | | 15 762.00 | 62 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 411.00 | | 15 740.00 | 151 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 703.00 | | | 1 100 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 626.00 | 26 713.00 | 26 219.00 | 149 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 601.00 | 16 043.00 | 14 006.00 | 33 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 024.00 | 10 670.00 | 12 212.00 | 116 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | 2 840.00 | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | 2 840.00 | | 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VC Groupe et associés | 388 939.00 | 388 939.00 | | 388 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 241.00 | 100 282.00 | 363 082.00 | 552 241.00 |
VI Groupe et associés | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 845.00 | 506 545.00 | 300.00 | 506 845.00 |
VW T.V.A. | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 519.00 | 247 560.00 | 363 082.00 | 699 519.00 |