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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 638.00 | 51 615.00 | 12 023.00 | 63 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 321.00 | 125 949.00 | 32 371.00 | 158 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 958.00 | 177 564.00 | 1 531 394.00 | 1 708 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
BZ Autres créances | 271 079.00 | | 271 079.00 | 271 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 757 326.00 | | 757 326.00 | 757 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 921.00 | | 1 117 921.00 | 1 117 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 879.00 | 177 564.00 | 2 649 315.00 | 2 826 879.00 |
CU Autres participations | 1 486 700.00 | | 1 486 700.00 | 1 486 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DG Autres réserves | 469 977.00 | 408 822.00 | | 469 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 937.00 | 109 191.00 | | 189 937.00 |
DK Provisions réglementées | 5 797.00 | 2 957.00 | | 5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 210.00 | 1 340 470.00 | | 1 485 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 036.00 | 553 517.00 | | 903 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 612.00 | 43 280.00 | | 135 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 41 951.00 | | 49 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 910.00 | 60 504.00 | | 75 910.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 268.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 105.00 | 699 519.00 | | 1 164 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 315.00 | 2 039 989.00 | | 2 649 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 856.00 | 247 560.00 | | 407 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 062.00 | 15 053.00 | | 14 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 807.00 | 4 122.00 | | 3 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 14 942.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 737.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 3 577.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | 11 364.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 839.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 559.00 | 628 874.00 | | 703 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 622.00 | 519 683.00 | | 513 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 937.00 | 109 191.00 | | 189 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 279.00 | | 389 879.00 | 1 319 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 487 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 708 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 938.00 | | 3 382.00 | 154 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 703.00 | | 386 497.00 | 1 100 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 119.00 | 27 445.00 | | 150 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 638.00 | 15 977.00 | | 35 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 481.00 | 11 468.00 | | 114 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 957.00 | 2 840.00 | | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957.00 | 2 840.00 | | 2 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VC Groupe et associés | 262 610.00 | 262 610.00 | | 262 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 959.00 | 145 711.00 | 710 506.00 | 901 959.00 |
VI Groupe et associés | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 766.00 | 358 466.00 | 300.00 | 358 766.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 105.00 | 407 856.00 | 710 506.00 | 1 164 105.00 |