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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 203.00 | 35 013.00 | 11 190.00 | 46 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 193.00 | 91 146.00 | 54 048.00 | 145 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 397.00 | 126 159.00 | 65 238.00 | 191 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 923.00 | | 186 923.00 | 186 923.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CF Disponibilités | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 077.00 | | 297 077.00 | 297 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 473.00 | 126 159.00 | 362 315.00 | 488 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 54 448.00 | 54 977.00 | | 54 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 456.00 | 69 471.00 | | 67 456.00 |
DL TOTAL (I) | 157 321.00 | 159 866.00 | | 157 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 726.00 | 24 356.00 | | 38 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 430.00 | 97 698.00 | | 89 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 048.00 | 79 036.00 | | 76 048.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 7.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 993.00 | 201 096.00 | | 204 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 315.00 | 360 962.00 | | 362 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 515.00 | 193 016.00 | | 188 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 220.00 | 3 220.00 | |
FG Production vendue services | 5 216.00 | 683 711.00 | 688 927.00 | 5 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216.00 | 686 931.00 | 692 147.00 | 5 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 706.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | 1 176.00 | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | 7 000.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 7 000.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 7 000.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 21 316.00 | | 20 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 841.00 | 713 433.00 | | 695 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 385.00 | 643 962.00 | | 628 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 456.00 | 69 471.00 | | 67 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 083.00 | | 60 340.00 | 136 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 191 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 191 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 083.00 | | 60 340.00 | 136 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 953.00 | 29 706.00 | 3 498.00 | 99 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 953.00 | 29 706.00 | 3 498.00 | 99 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 536.00 | 22 057.00 | 16 479.00 | 38 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 866.00 | 210 866.00 | | 210 866.00 |
VW T.V.A. | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 993.00 | 188 515.00 | 16 479.00 | 204 993.00 |