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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 633.00 | 978.00 | 1 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 367.00 | 43 728.00 | 21 640.00 | 65 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 211.00 | 119 537.00 | 49 674.00 | 169 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 190.00 | 163 898.00 | 72 292.00 | 236 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
BZ Autres créances | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CF Disponibilités | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 145.00 | | 314 145.00 | 314 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 334.00 | 163 898.00 | 386 436.00 | 550 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 142 568.00 | 71 577.00 | | 142 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 511.00 | 70 991.00 | | 46 511.00 |
DL TOTAL (I) | 224 497.00 | 177 986.00 | | 224 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 178.00 | 29 670.00 | | 24 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 548.00 | 150 315.00 | | 78 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 989.00 | 54 970.00 | | 52 989.00 |
EA Autres dettes | | 1 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 939.00 | 236 820.00 | | 161 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 436.00 | 414 806.00 | | 386 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 645.00 | 226 927.00 | | 152 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 465.00 | | 21 227.00 | 215 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 236 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 234 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | 207.00 | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 061.00 | | 21 020.00 | 214 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 175.00 | 32 226.00 | 501.00 | 132 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 513.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 055.00 | 31 713.00 | 501.00 | 132 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 206 385.00 | 206 385.00 | | 206 385.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 167.00 | 14 873.00 | 9 294.00 | 24 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 472.00 | 231 472.00 | | 231 472.00 |
VW T.V.A. | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 939.00 | 152 645.00 | 9 294.00 | 161 939.00 |