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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 146.00 | 71 938.00 | 23 209.00 | 95 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 043.00 | 133 112.00 | 24 932.00 | 158 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 190.00 | 205 049.00 | 48 140.00 | 253 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 057.00 | | 187 057.00 | 187 057.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 388.00 | | 280 388.00 | 280 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 577.00 | 205 049.00 | 328 528.00 | 533 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 163 869.00 | 159 079.00 | | 163 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 189.00 | 34 790.00 | | 46 189.00 |
DL TOTAL (I) | 245 476.00 | 229 287.00 | | 245 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983.00 | 24 327.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 11 676.00 | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 738.00 | 45 914.00 | | 60 738.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 052.00 | 81 917.00 | | 83 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 528.00 | 311 205.00 | | 328 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 052.00 | 72 954.00 | | 83 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 816.00 | | 60 914.00 | 248 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 538.00 | 253 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 611.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 927.00 | 253 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 205.00 | | 60 914.00 | 247 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 208.00 | 28 980.00 | 22 136.00 | 198 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 406.00 | 1 611.00 | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 003.00 | 28 574.00 | 20 525.00 | 197 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 187 057.00 | 187 057.00 | | 187 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 308.00 | 19 799.00 | 15 509.00 | 35 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
VW T.V.A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 396.00 | 93 888.00 | 15 509.00 | 109 396.00 |