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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 120.00 | 1 284.00 | 1 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 447.00 | 34 254.00 | 29 193.00 | 63 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 612.00 | 97 799.00 | 52 813.00 | 150 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 464.00 | 132 173.00 | 83 291.00 | 215 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 078.00 | | 223 078.00 | 223 078.00 |
BZ Autres créances | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CF Disponibilités | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 515.00 | | 331 515.00 | 331 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 979.00 | 132 173.00 | 414 806.00 | 546 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 71 577.00 | 56 903.00 | | 71 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 991.00 | 84 674.00 | | 70 991.00 |
DL TOTAL (I) | 177 986.00 | 176 995.00 | | 177 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 670.00 | 50 164.00 | | 29 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 315.00 | 106 485.00 | | 150 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 970.00 | 77 478.00 | | 54 970.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 820.00 | 234 127.00 | | 236 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 806.00 | 411 122.00 | | 414 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 927.00 | 215 338.00 | | 226 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 873.00 | | 25 026.00 | 205 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 433.00 | 215 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 433.00 | 214 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 873.00 | | 23 622.00 | 205 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 921.00 | 27 687.00 | 15 433.00 | 119 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 921.00 | 27 567.00 | 15 433.00 | 119 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 315.00 | 150 315.00 | | 150 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 223 078.00 | 223 078.00 | | 223 078.00 |
VB T. V. A. | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 648.00 | 19 754.00 | 9 893.00 | 29 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 077.00 | 258 077.00 | | 258 077.00 |
VW T.V.A. | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 820.00 | 226 927.00 | 9 893.00 | 236 820.00 |