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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 819.00 | 40 643.00 | 17 176.00 | 57 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 052.00 | 79 276.00 | 68 776.00 | 148 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 871.00 | 119 919.00 | 85 952.00 | 205 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
BZ Autres créances | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CF Disponibilités | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 170.00 | | 325 170.00 | 325 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 041.00 | 119 919.00 | 411 122.00 | 531 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 56 903.00 | 54 448.00 | | 56 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 674.00 | 67 456.00 | | 84 674.00 |
DL TOTAL (I) | 176 995.00 | 157 321.00 | | 176 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 164.00 | 38 726.00 | | 50 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 485.00 | 89 430.00 | | 106 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 478.00 | 76 048.00 | | 77 478.00 |
EA Autres dettes | | 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 127.00 | 204 993.00 | | 234 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 122.00 | 362 315.00 | | 411 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 338.00 | 188 515.00 | | 215 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 397.00 | | 49 276.00 | 191 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 800.00 | 205 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 800.00 | 205 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 397.00 | | 49 276.00 | 191 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 161.00 | 28 560.00 | 34 800.00 | 126 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 161.00 | 28 560.00 | 34 800.00 | 126 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
VB T. V. A. | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 118.00 | 31 329.00 | 18 789.00 | 50 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 541.00 | 200 541.00 | | 200 541.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 127.00 | 215 338.00 | 18 789.00 | 234 127.00 |