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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 205.00 | 406.00 | 1 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 992.00 | 54 494.00 | 23 498.00 | 77 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 211.00 | 142 507.00 | 26 704.00 | 169 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 814.00 | 198 206.00 | 50 608.00 | 248 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BZ Autres créances | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CF Disponibilités | 170 265.00 | | 170 265.00 | 170 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 596.00 | | 260 596.00 | 260 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 410.00 | 198 206.00 | 311 205.00 | 509 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 159 079.00 | 142 568.00 | | 159 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 790.00 | 46 511.00 | | 34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 229 287.00 | 224 497.00 | | 229 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 327.00 | 24 178.00 | | 24 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 78 548.00 | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 914.00 | 52 989.00 | | 45 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 917.00 | 161 939.00 | | 81 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 205.00 | 386 436.00 | | 311 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 954.00 | 152 645.00 | | 72 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 191.00 | | 12 624.00 | 236 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 580.00 | | 12 624.00 | 234 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 900.00 | 34 308.00 | | 163 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 572.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 267.00 | 33 736.00 | | 163 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UX Autres créances clients | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 315.00 | 15 352.00 | 8 963.00 | 24 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VW T.V.A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 917.00 | 72 954.00 | 8 963.00 | 81 917.00 |