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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
AP Constructions | 74 401.00 | 72 494.00 | 1 907.00 | 74 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 737.00 | 128 566.00 | 26 171.00 | 154 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 447.00 | 355 130.00 | 83 317.00 | 438 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 342.00 | 568 055.00 | 166 287.00 | 734 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BT Marchandises | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 577.00 | | 732 577.00 | 732 577.00 |
BZ Autres créances | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CF Disponibilités | 200 026.00 | | 200 026.00 | 200 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 491.00 | | 1 088 491.00 | 1 088 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 833.00 | 568 055.00 | 1 254 778.00 | 1 822 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
DH Report à nouveau | 319 088.00 | 500 473.00 | | 319 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 404.00 | -181 385.00 | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 386 446.00 | 379 042.00 | | 386 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 153.00 | 773 552.00 | | 753 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 283.00 | 148 481.00 | | 113 283.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 18 946.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 332.00 | 951 568.00 | | 868 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 778.00 | 1 330 610.00 | | 1 254 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 332.00 | 951 568.00 | | 868 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 446 672.00 | 4 360.00 | 7 451 032.00 | 7 446 672.00 |
FG Production vendue services | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 468 327.00 | 4 360.00 | 7 472 687.00 | 7 468 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 954 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 905.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 535.00 | 5 918.00 | | 19 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 169.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 169.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 169.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 754.00 | 7 916 066.00 | | 7 493 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 350.00 | 8 097 451.00 | | 7 486 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 404.00 | -181 385.00 | | 7 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 342.00 | | 30 000.00 | 704 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 585.00 | | 30 000.00 | 637 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 149.00 | 43 905.00 | | 524 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 285.00 | 43 905.00 | | 512 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 153.00 | 753 153.00 | | 753 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 732 577.00 | | | 732 577.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 829.00 | 777 829.00 | | 777 829.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 332.00 | 868 332.00 | | 868 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 928.00 | 38 589.00 | | 14 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 508.00 | 3 594.00 | | 32 508.00 |
ST Autres comptes | 330 164.00 | 388 876.00 | | 330 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 624.00 | 115 739.00 | | 120 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 052.00 | 12 004.00 | | 12 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 980.00 | 50 593.00 | | 26 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 124.00 | 438 446.00 | | 414 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 305.00 | 250 734.00 | | 403 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 296.00 | 508 208.00 | | 483 296.00 |