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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 355.00 | 130 111.00 | 12 244.00 | 142 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 907.00 | 329 425.00 | 26 483.00 | 355 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 437.00 | 473 930.00 | 51 507.00 | 525 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BT Marchandises | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 907.00 | | 698 907.00 | 698 907.00 |
BZ Autres créances | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CF Disponibilités | 439 382.00 | | 439 382.00 | 439 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 872.00 | | 1 263 872.00 | 1 263 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 309.00 | 473 930.00 | 1 315 380.00 | 1 789 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
DH Report à nouveau | 458 904.00 | 429 346.00 | | 458 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | 59 558.00 | | 18 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 537 384.00 | 556 445.00 | | 537 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 562.00 | 517 376.00 | | 560 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | 65 266.00 | | 65 031.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 81.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 996.00 | 583 262.00 | | 777 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 380.00 | 1 139 707.00 | | 1 315 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 996.00 | 583 262.00 | | 627 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 622.00 | | 815.00 | 524 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 448.00 | | 815.00 | 497 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 930.00 | | | 473 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 536.00 | | | 459 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 562.00 | 560 562.00 | | 560 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 698 907.00 | 698 907.00 | | 698 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 153.00 | 736 153.00 | | 736 153.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 996.00 | 627 996.00 | | 627 996.00 |