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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 355.00 | 125 247.00 | 17 108.00 | 142 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 092.00 | 320 424.00 | 34 668.00 | 355 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 622.00 | 460 066.00 | 64 556.00 | 524 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BT Marchandises | 104 508.00 | | 104 508.00 | 104 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 045.00 | | 778 045.00 | 778 045.00 |
BZ Autres créances | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CF Disponibilités | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 151.00 | | 1 075 151.00 | 1 075 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 773.00 | 460 066.00 | 1 139 707.00 | 1 599 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
DH Report à nouveau | 429 346.00 | 402 070.00 | | 429 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 558.00 | 27 276.00 | | 59 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 556 445.00 | 496 888.00 | | 556 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 376.00 | 633 326.00 | | 517 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 266.00 | 69 058.00 | | 65 266.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 2 775.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 262.00 | 705 698.00 | | 583 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 707.00 | 1 202 586.00 | | 1 139 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 262.00 | 705 698.00 | | 583 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 909.00 | 17 531.00 | 5 609 440.00 | 5 591 909.00 |
FG Production vendue services | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 235.00 | 17 531.00 | 5 625 766.00 | 5 608 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 525.00 | |
GE Autres charges | | | 17 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 709.00 | 13 143.00 | | 3 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 15 391.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 542.00 | 6 112 617.00 | | 5 631 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 984.00 | 6 085 340.00 | | 5 571 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 558.00 | 27 276.00 | | 59 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 358.00 | | 5 265.00 | 519 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 183.00 | | 5 265.00 | 492 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 541.00 | 16 525.00 | | 443 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 1 456.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 603.00 | 15 069.00 | | 430 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 376.00 | 517 376.00 | | 517 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 778 045.00 | 778 045.00 | | 778 045.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 610.00 | 808 191.00 | 6 419.00 | 814 610.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 262.00 | 583 262.00 | | 583 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 617.00 | 16 993.00 | | 10 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 428.00 | 19 804.00 | | 18 428.00 |
ST Autres comptes | 324 480.00 | 362 177.00 | | 324 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 364.00 | 94 932.00 | | 92 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 162.00 | 12 220.00 | | 12 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 779.00 | 29 213.00 | | 22 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 856.00 | 334 762.00 | | 308 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 190.00 | 346 186.00 | | 325 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 272.00 | 476 913.00 | | 435 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |