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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 282.00 | 134 974.00 | 17 308.00 | 152 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 385.00 | 343 908.00 | 70 477.00 | 414 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 842.00 | 493 277.00 | 100 565.00 | 593 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BT Marchandises | 158 522.00 | | 158 522.00 | 158 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 391.00 | | 706 391.00 | 706 391.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 193.00 | | 957 193.00 | 957 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 035.00 | 493 277.00 | 1 057 758.00 | 1 551 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
DH Report à nouveau | 436 001.00 | 458 904.00 | | 436 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 420.00 | 18 527.00 | | -160 420.00 |
DL TOTAL (I) | 335 535.00 | 537 384.00 | | 335 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 075.00 | 150 000.00 | | 159 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 827.00 | 560 562.00 | | 506 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 553.00 | 65 031.00 | | 55 553.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 864.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 223.00 | 777 996.00 | | 722 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 758.00 | 1 315 380.00 | | 1 057 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 225.00 | 627 996.00 | | 631 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 437.00 | | 68 405.00 | 525 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 263.00 | | 68 405.00 | 498 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 930.00 | 19 347.00 | | 473 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 536.00 | 19 347.00 | | 459 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 827.00 | 506 827.00 | | 506 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 706 391.00 | 706 391.00 | | 706 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 319.00 | 37 321.00 | 90 998.00 | 128 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 443.00 | 720 024.00 | 6 419.00 | 726 443.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 223.00 | 631 225.00 | 90 998.00 | 722 223.00 |