| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 3 302.00 | 1 456.00 | 4 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 355.00 | 119 950.00 | 22 406.00 | 142 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 827.00 | 310 653.00 | 39 174.00 | 349 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 357.00 | 443 541.00 | 75 816.00 | 519 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BT Marchandises | 109 756.00 | | 109 756.00 | 109 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 523.00 | | 846 523.00 | 846 523.00 |
BZ Autres créances | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CF Disponibilités | 136 472.00 | | 136 472.00 | 136 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 770.00 | | 1 126 770.00 | 1 126 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 127.00 | 443 541.00 | 1 202 586.00 | 1 646 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
DH Report à nouveau | 402 070.00 | 326 492.00 | | 402 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 276.00 | 75 578.00 | | 27 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 588.00 | 9 838.00 | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 496 888.00 | 471 861.00 | | 496 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 612.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 326.00 | 848 860.00 | | 633 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 058.00 | 100 311.00 | | 69 058.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 744.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 698.00 | 950 527.00 | | 705 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 586.00 | 1 422 388.00 | | 1 202 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 698.00 | 950 527.00 | | 705 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 030 770.00 | 33 860.00 | 6 064 630.00 | 6 030 770.00 |
FG Production vendue services | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 049 301.00 | 33 860.00 | 6 083 162.00 | 6 049 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 143.00 | 10 897.00 | | 13 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 251 412.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 526.00 | 251 412.00 | | 15 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 585.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 66 096.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 391.00 | 185 316.00 | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 617.00 | 7 414 000.00 | | 6 112 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 340.00 | 7 338 422.00 | | 6 085 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 276.00 | 75 578.00 | | 27 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 853.00 | | 8 581.00 | 536 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 077.00 | 519 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 077.00 | 492 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | 2 530.00 | 8 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 208.00 | | 6 051.00 | 512 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 858.00 | 22 761.00 | 26 077.00 | 446 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 1 074.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 994.00 | 21 686.00 | 26 077.00 | 434 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 326.00 | 633 326.00 | | 633 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 846 523.00 | 846 523.00 | | 846 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 284.00 | 883 284.00 | | 883 284.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 698.00 | 705 698.00 | | 705 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
ST Autres comptes | 377 160.00 | | | 377 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 865.00 | | | 124 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 494.00 | | | 393 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 995.00 | | | 405 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 977.00 | | | 514 977.00 |