| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 705.00 | 114 090.00 | 23 616.00 | 137 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 503.00 | 320 904.00 | 53 599.00 | 374 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 853.00 | 446 858.00 | 89 995.00 | 536 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BT Marchandises | 128 669.00 | | 128 669.00 | 128 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 798.00 | | 846 798.00 | 846 798.00 |
BZ Autres créances | 296 054.00 | | 296 054.00 | 296 054.00 |
CF Disponibilités | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 393.00 | | 1 332 393.00 | 1 332 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 246.00 | 446 858.00 | 1 422 388.00 | 1 869 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
DH Report à nouveau | 326 492.00 | 319 088.00 | | 326 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 578.00 | 7 404.00 | | 75 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 471 861.00 | 386 446.00 | | 471 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 860.00 | 753 153.00 | | 848 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 311.00 | 113 283.00 | | 100 311.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 1 284.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 527.00 | 868 332.00 | | 950 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 388.00 | 1 254 778.00 | | 1 422 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 527.00 | 868 332.00 | | 950 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 111 694.00 | 19 702.00 | 7 131 396.00 | 7 111 694.00 |
FG Production vendue services | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 131 963.00 | 19 702.00 | 7 151 665.00 | 7 131 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 563 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 048.00 | |
GE Autres charges | | | 18 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 897.00 | 19 535.00 | | 10 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 412.00 | | | 251 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 412.00 | | | 251 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 35.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 096.00 | 35.00 | | 66 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 316.00 | -35.00 | | 185 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 000.00 | 7 493 754.00 | | 7 414 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 422.00 | 7 486 350.00 | | 7 338 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 578.00 | 7 404.00 | | 75 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 342.00 | | 22 267.00 | 734 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 756.00 | 536 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 8 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 644.00 | 512 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 585.00 | | 22 267.00 | 667 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 055.00 | 33 048.00 | 154 245.00 | 568 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 190.00 | 33 048.00 | 154 245.00 | 556 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 860.00 | 848 860.00 | | 848 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 846 798.00 | | | 846 798.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 271.00 | 1 149 271.00 | | 1 149 271.00 |
VW T.V.A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 527.00 | 950 527.00 | | 950 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 860.00 | 14 928.00 | | 37 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 953.00 | 32 508.00 | | 12 953.00 |
ST Autres comptes | 377 160.00 | 330 164.00 | | 377 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 865.00 | 120 624.00 | | 124 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 121.00 | 12 052.00 | | 12 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 981.00 | 26 980.00 | | 49 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 494.00 | 414 124.00 | | 393 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 995.00 | 403 305.00 | | 405 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 977.00 | 483 296.00 | | 514 977.00 |