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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 042.00 | 1 112 212.00 | 16 829.00 | 1 129 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 291.00 | 183 391.00 | 898 900.00 | 1 082 291.00 |
AN Terrains | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
AP Constructions | 5 033 791.00 | 2 219 106.00 | 2 814 684.00 | 5 033 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 561 121.00 | 18 502 197.00 | 6 058 923.00 | 24 561 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 058 653.00 | 6 427 010.00 | 1 631 642.00 | 8 058 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225 842.00 | | 1 225 842.00 | 1 225 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 079.00 | 192 071.00 | 63 008.00 | 255 079.00 |
BF Prêts | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 638 923.00 | 28 825 950.00 | 12 812 972.00 | 41 638 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 691 944.00 | 84 888.00 | 3 607 056.00 | 3 691 944.00 |
BN En cours de production de biens | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 058 796.00 | 154 675.00 | 5 904 120.00 | 6 058 796.00 |
BT Marchandises | 2 099 396.00 | 73 014.00 | 2 026 382.00 | 2 099 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 432 863.00 | | 11 432 863.00 | 11 432 863.00 |
BZ Autres créances | 6 360 637.00 | | 6 360 637.00 | 6 360 637.00 |
CF Disponibilités | 886 540.00 | | 886 540.00 | 886 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 708.00 | | 338 708.00 | 338 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 915 868.00 | 312 577.00 | 30 603 291.00 | 30 915 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 578 450.00 | 29 138 528.00 | 43 439 922.00 | 72 578 450.00 |
CU Autres participations | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 919.00 | 540 919.00 | | 540 919.00 |
DG Autres réserves | 8 338 044.00 | 8 338 044.00 | | 8 338 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203 318.00 | 6 152 097.00 | | 4 203 318.00 |
DK Provisions réglementées | 1 793 148.00 | 1 656 048.00 | | 1 793 148.00 |
DL TOTAL (I) | 19 632 160.00 | 21 443 839.00 | | 19 632 160.00 |
DP Provisions pour risques | 237 658.00 | 132 776.00 | | 237 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 458.00 | 1 447 211.00 | | 264 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 116.00 | 1 579 987.00 | | 502 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 389 624.00 | 7 031 373.00 | | 10 389 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 793.00 | 36 614.00 | | 24 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 644.00 | 6 706 423.00 | | 6 694 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 035 817.00 | 5 183 588.00 | | 5 035 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 759.00 | 672 679.00 | | 651 759.00 |
EA Autres dettes | 344 188.00 | 872 376.00 | | 344 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 584.00 | 75 064.00 | | 41 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 182 413.00 | 20 578 118.00 | | 23 182 413.00 |
ED (V) | 123 232.00 | 38 785.00 | | 123 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 439 922.00 | 43 640 730.00 | | 43 439 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 414 974.00 | 18 036 842.00 | | 21 414 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 467 471.00 | 15 393 702.00 | 23 861 174.00 | 8 467 471.00 |
FD Production vendue biens | 8 179 695.00 | 31 257 500.00 | 39 437 195.00 | 8 179 695.00 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | 472 207.00 | 504 707.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 679 666.00 | 47 123 410.00 | 63 803 077.00 | 16 679 666.00 |
FM Production stockée | | | 778 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 513 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 958 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 083 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 683 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 109 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 863 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 649 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 622 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 025 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569 333.00 | 1 185 707.00 | | 1 569 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 076.00 | 4 339.00 | | -2 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 600.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 652 162.00 | 552 363.00 | | 1 652 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 474.00 | 559 963.00 | | 1 656 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882 900.00 | 130 488.00 | | 1 882 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 509.00 | 379 340.00 | | 725 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608 409.00 | 509 998.00 | | 2 608 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951 934.00 | 49 964.00 | | -951 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 220 065.00 | 2 117 039.00 | | 1 220 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 350.00 | 2 979 224.00 | | 650 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 906 432.00 | 72 103 325.00 | | 68 906 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 703 114.00 | 65 951 228.00 | | 64 703 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203 318.00 | 6 152 097.00 | | 4 203 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 083.00 | 2 356.00 | 57.00 | 26 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 37.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 886.00 | 2 319.00 | 57.00 | 24 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 773 000.00 | 21 030 000.00 | 1 743 000.00 | 22 773 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400 000.00 | 18 132 000.00 | 268 000.00 | 18 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 158 000.00 | 21 415 000.00 | 1 743 000.00 | 23 158 000.00 |