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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 366.00 | 1 264 202.00 | 247 163.00 | 1 511 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 291.00 | 183 391.00 | 898 900.00 | 1 082 291.00 |
AN Terrains | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
AP Constructions | 5 146 025.00 | 3 061 574.00 | 2 084 450.00 | 5 146 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 218 424.00 | 21 249 279.00 | 5 969 144.00 | 27 218 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934 648.00 | 7 108 181.00 | 1 826 467.00 | 8 934 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 170.00 | | 568 170.00 | 568 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 079.00 | 344 131.00 | 45 948.00 | 390 079.00 |
BF Prêts | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 146 106.00 | 33 400 720.00 | 11 745 386.00 | 45 146 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120 399.00 | 97 590.00 | 3 022 809.00 | 3 120 399.00 |
BN En cours de production de biens | 125 270.00 | | 125 270.00 | 125 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 692 552.00 | 154 876.00 | 5 537 675.00 | 5 692 552.00 |
BT Marchandises | 3 002 826.00 | 13 573.00 | 2 989 252.00 | 3 002 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 654 927.00 | | 11 654 927.00 | 11 654 927.00 |
BZ Autres créances | 1 292 202.00 | | 1 292 202.00 | 1 292 202.00 |
CF Disponibilités | 1 081 885.00 | | 1 081 885.00 | 1 081 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 130 061.00 | 266 041.00 | 25 864 020.00 | 26 130 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 290 694.00 | 33 666 761.00 | 37 623 933.00 | 71 290 694.00 |
CU Autres participations | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 919.00 | 540 919.00 | | 540 919.00 |
DG Autres réserves | 8 338 044.00 | 8 338 044.00 | | 8 338 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065 873.00 | 3 089 134.00 | | 5 065 873.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950 679.00 | 1 871 950.00 | | 1 950 679.00 |
DL TOTAL (I) | 20 652 246.00 | 18 596 779.00 | | 20 652 246.00 |
DP Provisions pour risques | 399 526.00 | 33 465.00 | | 399 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 225.00 | 264 458.00 | | 476 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 751.00 | 297 923.00 | | 875 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 943.00 | 11 858 260.00 | | 1 956 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 349.00 | 7 327.00 | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392 162.00 | 6 936 494.00 | | 7 392 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999 344.00 | 4 466 313.00 | | 4 999 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 870.00 | 768 587.00 | | 541 870.00 |
EA Autres dettes | 1 182 143.00 | 219 641.00 | | 1 182 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 615.00 | 27 351.00 | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 092 429.00 | 24 283 976.00 | | 16 092 429.00 |
ED (V) | 3 505.00 | 4 748.00 | | 3 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 623 933.00 | 43 183 427.00 | | 37 623 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 886 512.00 | 23 303 676.00 | | 15 886 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 174 287.00 | 17 269 448.00 | 26 443 735.00 | 9 174 287.00 |
FD Production vendue biens | 9 307 965.00 | 38 787 319.00 | 48 095 285.00 | 9 307 965.00 |
FG Production vendue services | 55 526.00 | 596 364.00 | 651 890.00 | 55 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 537 779.00 | 56 653 132.00 | 75 190 911.00 | 18 537 779.00 |
FM Production stockée | | | 467 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 295 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 923 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 854 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 933 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 782 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 443 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 852 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 555 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348 578.00 | 1 260 008.00 | | 1 348 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 425.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 403.00 | 2 103 440.00 | | 89 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | 1.00 | | 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 401.00 | 626 804.00 | | 277 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 156.00 | 2 730 246.00 | | 367 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 011.00 | 2 494 630.00 | | 247 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 308.00 | 66 937.00 | | 5 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 316.00 | 491 607.00 | | 1 016 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268 636.00 | 3 053 175.00 | | 1 268 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901 480.00 | -322 929.00 | | -901 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 957 117.00 | 1 523 455.00 | | 1 957 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631 060.00 | 937 690.00 | | 2 631 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 965 862.00 | 73 337 309.00 | | 77 965 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 899 989.00 | 70 248 174.00 | | 72 899 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065 873.00 | 3 089 134.00 | | 5 065 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957 000.00 | 1 760 000.00 | 196 000.00 | 1 957 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 489 000.00 | 13 084 000.00 | | 13 489 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 000.00 | 15 886 000.00 | 196 000.00 | 16 082 000.00 |