| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584 697.00 | 1 358 003.00 | 226 693.00 | 1 584 697.00 |
AH Fonds commercial | 234 080.00 | 183 391.00 | 50 689.00 | 234 080.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 590 613.00 | 2 933 764.00 | 1 656 848.00 | 4 590 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 602 563.00 | 22 620 718.00 | 5 981 844.00 | 28 602 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864 611.00 | 7 603 810.00 | 2 260 800.00 | 9 864 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210 374.00 | | 1 210 374.00 | 1 210 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 079.00 | 429 854.00 | 30 225.00 | 460 079.00 |
BF Prêts | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 757 405.00 | 35 319 502.00 | 11 437 903.00 | 46 757 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 067 758.00 | 40 696.00 | 3 027 061.00 | 3 067 758.00 |
BN En cours de production de biens | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 501 830.00 | 140 835.00 | 6 360 994.00 | 6 501 830.00 |
BT Marchandises | 2 610 579.00 | 27 121.00 | 2 583 457.00 | 2 610 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 495.00 | | 475 495.00 | 475 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480 387.00 | | 12 480 387.00 | 12 480 387.00 |
BZ Autres créances | 1 483 941.00 | | 1 483 941.00 | 1 483 941.00 |
CF Disponibilités | -849 875.00 | | -849 875.00 | -849 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 438.00 | | 166 438.00 | 166 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 953 611.00 | 208 653.00 | 25 744 957.00 | 25 953 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 722 342.00 | 35 528 156.00 | 37 194 185.00 | 72 722 342.00 |
CU Autres participations | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 919.00 | 540 919.00 | | 540 919.00 |
DG Autres réserves | 8 338 044.00 | 8 338 044.00 | | 8 338 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841 476.00 | 5 065 873.00 | | 5 841 476.00 |
DK Provisions réglementées | 1 897 366.00 | 1 950 679.00 | | 1 897 366.00 |
DL TOTAL (I) | 21 374 537.00 | 20 652 246.00 | | 21 374 537.00 |
DP Provisions pour risques | 71 324.00 | 399 526.00 | | 71 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 012.00 | 476 225.00 | | 649 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 336.00 | 875 751.00 | | 720 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 811.00 | 1 956 943.00 | | 2 631 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 668.00 | 10 349.00 | | 23 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563 986.00 | 7 392 162.00 | | 6 563 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784 608.00 | 4 999 344.00 | | 4 784 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 133.00 | 541 870.00 | | 650 133.00 |
EA Autres dettes | 367 467.00 | 1 182 143.00 | | 367 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 813.00 | 9 615.00 | | 28 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 050 491.00 | 16 092 429.00 | | 15 050 491.00 |
ED (V) | 48 820.00 | 3 505.00 | | 48 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 194 185.00 | 37 623 933.00 | | 37 194 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 026 822.00 | 15 886 512.00 | | 15 026 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 489 301.00 | 16 669 248.00 | 25 158 549.00 | 8 489 301.00 |
FD Production vendue biens | 10 927 334.00 | 39 763 465.00 | 50 690 800.00 | 10 927 334.00 |
FG Production vendue services | 31 524.00 | 484 882.00 | 516 406.00 | 31 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 448 160.00 | 56 917 596.00 | 76 365 756.00 | 19 448 160.00 |
FM Production stockée | | | 702 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 973 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 854 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 070 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 975 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 372 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 971 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 001 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 576 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780 678.00 | 1 348 578.00 | | 1 780 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 454.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 258.00 | 89 403.00 | | 10 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 969.00 | 351.00 | | 1 049 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 382.00 | 277 401.00 | | 663 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723 609.00 | 367 156.00 | | 1 723 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694 909.00 | 247 011.00 | | 694 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938 780.00 | 5 308.00 | | 938 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 856.00 | 1 016 316.00 | | 457 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091 546.00 | 1 268 636.00 | | 2 091 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 937.00 | -901 480.00 | | -367 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 898 256.00 | 1 957 117.00 | | 1 898 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468 658.00 | 2 631 060.00 | | 2 468 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 818 219.00 | 77 965 862.00 | | 80 818 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 976 742.00 | 72 899 989.00 | | 74 976 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841 476.00 | 5 065 873.00 | | 5 841 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 000.00 | 184 000.00 | 339 000.00 | 876 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 631 000.00 | 14 631 000.00 | | 14 631 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964 000.00 | 13 964 000.00 | | 13 964 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 610 000.00 | 14 130 000.00 | | 14 610 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 027 000.00 | 15 027 000.00 | | 15 027 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |