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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 564.00 | 1 606 650.00 | 157 913.00 | 1 764 564.00 |
AH Fonds commercial | 234 080.00 | 183 391.00 | 50 689.00 | 234 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 516 982.00 | 101 132.00 | 1 415 850.00 | 1 516 982.00 |
AP Constructions | 4 910 389.00 | 3 800 454.00 | 1 109 934.00 | 4 910 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785 577.00 | 25 540 279.00 | 7 245 297.00 | 32 785 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 769 867.00 | 8 777 823.00 | 1 992 043.00 | 10 769 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 321 407.00 | | 1 321 407.00 | 1 321 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 079.00 | 596 742.00 | 3 337.00 | 600 079.00 |
BF Prêts | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 005.00 | | 255 005.00 | 255 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 359 380.00 | 40 796 434.00 | 13 562 945.00 | 54 359 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342 544.00 | 91 835.00 | 3 250 708.00 | 3 342 544.00 |
BN En cours de production de biens | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 563 404.00 | 287 732.00 | 10 275 671.00 | 10 563 404.00 |
BT Marchandises | 3 753 568.00 | 468 098.00 | 3 285 470.00 | 3 753 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 098.00 | | 84 098.00 | 84 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 918 540.00 | | 12 918 540.00 | 12 918 540.00 |
BZ Autres créances | 1 673 550.00 | | 1 673 550.00 | 1 673 550.00 |
CF Disponibilités | 4 880 720.00 | | 4 880 720.00 | 4 880 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 039.00 | | 296 039.00 | 296 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 533 177.00 | 847 666.00 | 36 685 510.00 | 37 533 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 910 909.00 | 41 644 101.00 | 50 266 807.00 | 91 910 909.00 |
CU Autres participations | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 919.00 | 540 919.00 | | 540 919.00 |
DG Autres réserves | 8 338 044.00 | 8 338 044.00 | | 8 338 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 068 070.00 | 8 203 353.00 | | 8 068 070.00 |
DK Provisions réglementées | 2 005 021.00 | 1 984 438.00 | | 2 005 021.00 |
DL TOTAL (I) | 23 708 785.00 | 23 823 485.00 | | 23 708 785.00 |
DP Provisions pour risques | 93 351.00 | 298 835.00 | | 93 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 528.00 | 951 498.00 | | 1 006 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 879.00 | 1 250 333.00 | | 1 099 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 738 625.00 | 5 431 774.00 | | 8 738 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 376.00 | 37 287.00 | | 18 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520 698.00 | 8 007 869.00 | | 9 520 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 447 525.00 | 5 864 429.00 | | 6 447 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 404.00 | 793 941.00 | | 654 404.00 |
EA Autres dettes | 77 169.00 | 641 572.00 | | 77 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 456 799.00 | 20 776 875.00 | | 25 456 799.00 |
ED (V) | 1 343.00 | 44 108.00 | | 1 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 266 807.00 | 45 894 803.00 | | 50 266 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 807 640.00 | 20 739 588.00 | | 23 807 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 731 400.00 | 5 424 240.00 | | 8 731 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 993 150.00 | 16 365 044.00 | 24 358 195.00 | 7 993 150.00 |
FD Production vendue biens | 13 298 940.00 | 45 684 711.00 | 58 983 652.00 | 13 298 940.00 |
FG Production vendue services | 50 160.00 | 856 293.00 | 906 454.00 | 50 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 342 252.00 | 62 906 049.00 | 84 248 301.00 | 21 342 252.00 |
FM Production stockée | | | 1 660 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 055 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 463 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 494 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 320 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 875 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 358 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 330 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 724 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 829 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413 895.00 | 1 509 390.00 | | 1 413 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 453.00 | 305 382.00 | | 609 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 453.00 | 405 382.00 | | 609 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 768.00 | 6 539.00 | | 274 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 065.00 | 889 940.00 | | 505 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 834.00 | 896 480.00 | | 779 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 381.00 | -491 097.00 | | -170 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 258 887.00 | 2 608 017.00 | | 3 258 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331 712.00 | 2 802 216.00 | | 2 331 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 163 720.00 | 87 658 808.00 | | 89 163 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 095 650.00 | 79 455 455.00 | | 81 095 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 068 070.00 | 8 203 353.00 | | 8 068 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 203 000.00 | 2 794 000.00 | 48 000.00 | 37 203 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578 000.00 | 252 000.00 | | 1 578 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 625 000.00 | 2 542 000.00 | 48 000.00 | 35 625 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 000.00 | 180 000.00 | | 668 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 000.00 | 180 000.00 | | 668 000.00 |