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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626 673.00 | 1 455 393.00 | 171 279.00 | 1 626 673.00 |
AH Fonds commercial | 234 080.00 | 183 391.00 | 50 689.00 | 234 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 516 982.00 | | 1 516 982.00 | 1 516 982.00 |
AP Constructions | 4 910 389.00 | 3 384 460.00 | 1 525 929.00 | 4 910 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 300 958.00 | 24 042 346.00 | 6 258 612.00 | 30 300 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 522 759.00 | 8 198 319.00 | 2 324 440.00 | 10 522 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 486 855.00 | | 1 486 855.00 | 1 486 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 079.00 | 518 394.00 | 31 685.00 | 550 079.00 |
BF Prêts | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 005.00 | | 255 005.00 | 255 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 605 211.00 | 37 972 264.00 | 13 632 946.00 | 51 605 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188 860.00 | 53 333.00 | 3 135 526.00 | 3 188 860.00 |
BN En cours de production de biens | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 927 547.00 | 230 737.00 | 8 696 810.00 | 8 927 547.00 |
BT Marchandises | 4 054 173.00 | 383 639.00 | 3 670 534.00 | 4 054 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606 274.00 | | 12 606 274.00 | 12 606 274.00 |
BZ Autres créances | 1 124 318.00 | | 1 124 318.00 | 1 124 318.00 |
CF Disponibilités | 2 464 812.00 | | 2 464 812.00 | 2 464 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 347.00 | | 455 347.00 | 455 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 885 732.00 | 667 710.00 | 32 218 021.00 | 32 885 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 534 779.00 | 38 639 975.00 | 45 894 803.00 | 84 534 779.00 |
CU Autres participations | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 919.00 | 540 919.00 | | 540 919.00 |
DG Autres réserves | 8 338 044.00 | 8 338 044.00 | | 8 338 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203 353.00 | 5 841 476.00 | | 8 203 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 984 438.00 | 1 897 366.00 | | 1 984 438.00 |
DL TOTAL (I) | 23 823 485.00 | 21 374 537.00 | | 23 823 485.00 |
DP Provisions pour risques | 298 835.00 | 71 324.00 | | 298 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 498.00 | 649 012.00 | | 951 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 333.00 | 720 336.00 | | 1 250 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431 774.00 | 2 631 811.00 | | 5 431 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 287.00 | 23 668.00 | | 37 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007 869.00 | 6 563 986.00 | | 8 007 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 864 429.00 | 4 784 608.00 | | 5 864 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 941.00 | 650 133.00 | | 793 941.00 |
EA Autres dettes | 641 572.00 | 367 467.00 | | 641 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 776 875.00 | 15 050 491.00 | | 20 776 875.00 |
ED (V) | 44 108.00 | 48 820.00 | | 44 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 894 803.00 | 37 194 185.00 | | 45 894 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 739 588.00 | 15 026 822.00 | | 20 739 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 424 240.00 | 2 430 895.00 | | 5 424 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 913 660.00 | 16 257 092.00 | 27 170 752.00 | 10 913 660.00 |
FD Production vendue biens | 11 692 960.00 | 43 345 128.00 | 55 038 089.00 | 11 692 960.00 |
FG Production vendue services | 83 705.00 | 602 658.00 | 686 364.00 | 83 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 690 326.00 | 60 204 879.00 | 82 895 206.00 | 22 690 326.00 |
FM Production stockée | | | 2 409 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 036 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 586 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 414 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 017 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 629 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 067 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 497 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 539 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 104 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509 390.00 | 1 780 678.00 | | 1 509 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 10 258.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 049 969.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 382.00 | 663 382.00 | | 305 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 382.00 | 1 723 609.00 | | 405 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539.00 | 694 909.00 | | 6 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 940.00 | 457 856.00 | | 889 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 480.00 | 2 091 546.00 | | 896 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491 097.00 | -367 937.00 | | -491 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 608 017.00 | 1 898 256.00 | | 2 608 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802 216.00 | 2 468 658.00 | | 2 802 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 658 808.00 | 80 818 219.00 | | 87 658 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 455 455.00 | 74 976 742.00 | | 79 455 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203 353.00 | 5 841 476.00 | | 8 203 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 639 000.00 | 2 582 000.00 | 18 000.00 | 34 639 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | 97 000.00 | | 1 480 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 158 000.00 | 2 485 000.00 | 18 000.00 | 33 158 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 000.00 | 541 000.00 | 11 000.00 | 720 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 000.00 | 541 000.00 | 11 000.00 | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 432 000.00 | 5 432 000.00 | | 5 432 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 308 000.00 | 15 308 000.00 | | 15 308 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 730 000.00 | 13 730 000.00 | | 13 730 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 002 000.00 | 14 185 000.00 | | 15 002 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 740 000.00 | 20 740 000.00 | | 20 740 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |