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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486 171.00 | 1 171 939.00 | 314 231.00 | 1 486 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 291.00 | 183 391.00 | 898 900.00 | 1 082 291.00 |
AN Terrains | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
AP Constructions | 5 083 982.00 | 2 639 280.00 | 2 444 701.00 | 5 083 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 725 214.00 | 19 905 397.00 | 6 819 817.00 | 26 725 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369 495.00 | 6 660 507.00 | 1 708 988.00 | 8 369 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 181.00 | | 262 181.00 | 262 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 079.00 | 269 222.00 | 45 857.00 | 315 079.00 |
BF Prêts | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 619 516.00 | 31 019 697.00 | 12 599 818.00 | 43 619 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657 127.00 | 94 968.00 | 2 562 158.00 | 2 657 127.00 |
BN En cours de production de biens | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 318 783.00 | 161 213.00 | 5 157 569.00 | 5 318 783.00 |
BT Marchandises | 2 304 750.00 | 32 490.00 | 2 272 259.00 | 2 304 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 401 419.00 | | 10 401 419.00 | 10 401 419.00 |
BZ Autres créances | 6 179 130.00 | | 6 179 130.00 | 6 179 130.00 |
CF Disponibilités | 3 752 149.00 | | 3 752 149.00 | 3 752 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 379.00 | | 173 379.00 | 173 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 838 815.00 | 288 672.00 | 30 550 142.00 | 30 838 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 491 798.00 | 31 308 370.00 | 43 183 427.00 | 74 491 798.00 |
CU Autres participations | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 919.00 | 540 919.00 | | 540 919.00 |
DG Autres réserves | 8 338 044.00 | 8 338 044.00 | | 8 338 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089 134.00 | 4 203 318.00 | | 3 089 134.00 |
DK Provisions réglementées | 1 871 950.00 | 1 793 148.00 | | 1 871 950.00 |
DL TOTAL (I) | 18 596 779.00 | 19 632 160.00 | | 18 596 779.00 |
DP Provisions pour risques | 33 465.00 | 237 658.00 | | 33 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 458.00 | 264 458.00 | | 264 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 923.00 | 502 116.00 | | 297 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 858 260.00 | 10 389 624.00 | | 11 858 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327.00 | 24 793.00 | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936 494.00 | 6 694 644.00 | | 6 936 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466 313.00 | 5 035 817.00 | | 4 466 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 587.00 | 651 759.00 | | 768 587.00 |
EA Autres dettes | 219 641.00 | 344 188.00 | | 219 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 351.00 | 41 584.00 | | 27 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 283 976.00 | 23 182 413.00 | | 24 283 976.00 |
ED (V) | 4 748.00 | 123 232.00 | | 4 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 183 427.00 | 43 439 922.00 | | 43 183 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 303 676.00 | 21 414 974.00 | | 23 303 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 369 624.00 | 16 694 935.00 | 26 064 559.00 | 9 369 624.00 |
FD Production vendue biens | 8 462 324.00 | 33 969 332.00 | 42 431 657.00 | 8 462 324.00 |
FG Production vendue services | 34 036.00 | 514 112.00 | 548 148.00 | 34 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 865 984.00 | 51 178 380.00 | 69 044 365.00 | 17 865 984.00 |
FM Production stockée | | | -270 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 357 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 290 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 179 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 199 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 498 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 419 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 938 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 873 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260 008.00 | 1 569 333.00 | | 1 260 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | -2 076.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103 440.00 | 1 812.00 | | 2 103 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 804.00 | 1 652 162.00 | | 626 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730 246.00 | 1 656 474.00 | | 2 730 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494 630.00 | 1 882 900.00 | | 2 494 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 607.00 | 725 509.00 | | 491 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053 175.00 | 2 608 409.00 | | 3 053 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 929.00 | -951 934.00 | | -322 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 523 455.00 | 1 220 065.00 | | 1 523 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 690.00 | 650 350.00 | | 937 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 337 309.00 | 68 906 432.00 | | 73 337 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 248 174.00 | 64 703 114.00 | | 70 248 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089 134.00 | 4 203 318.00 | | 3 089 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502.00 | | 238.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | 238.00 | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 858.00 | 10 885.00 | 973.00 | 11 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
VP Divers | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 083.00 | 16 753.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 277.00 | 23 304.00 | 973.00 | 24 277.00 |