| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 605.00 | 85 286.00 | 13 319.00 | 98 605.00 |
AN Terrains | 120 450.00 | | 120 450.00 | 120 450.00 |
AP Constructions | 3 138 513.00 | 1 569 971.00 | 1 568 542.00 | 3 138 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 810.00 | 931 675.00 | 738 134.00 | 1 669 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 801.00 | 891 034.00 | 450 766.00 | 1 341 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 434.00 | 3 477 967.00 | 2 895 962.00 | 6 374 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BN En cours de production de biens | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
BT Marchandises | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 065.00 | 3 580.00 | 127 485.00 | 131 065.00 |
BZ Autres créances | 324 375.00 | | 324 375.00 | 324 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 126 906.00 | | 126 906.00 | 126 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 565.00 | | 140 565.00 | 140 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 544.00 | 3 580.00 | 1 777 964.00 | 1 781 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 978.00 | 3 481 548.00 | 4 674 430.00 | 8 155 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 770.00 | 702 770.00 | | 702 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920.00 | 232 920.00 | | 232 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
DH Report à nouveau | 259 149.00 | 116 045.00 | | 259 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 084.00 | 143 104.00 | | 266 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 523.00 | 220 424.00 | | 202 523.00 |
DK Provisions réglementées | 251 523.00 | 230 694.00 | | 251 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 147.00 | 1 688 133.00 | | 1 957 147.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 333.00 | 67 992.00 | | 130 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 333.00 | 100 992.00 | | 160 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 920.00 | 1 299 280.00 | | 1 165 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545.00 | 4 605.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 420.00 | 972 046.00 | | 700 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 108.00 | 638 972.00 | | 599 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 570.00 | | |
EA Autres dettes | 14 702.00 | 4 311.00 | | 14 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 251.00 | 77 426.00 | | 68 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 950.00 | 3 042 212.00 | | 2 556 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 430.00 | 4 831 338.00 | | 4 674 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
FG Production vendue services | 7 314 443.00 | | 7 314 443.00 | 7 314 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 962.00 | | 7 389 962.00 | 7 389 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 333.00 | |
GE Autres charges | | | 23 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901.00 | 15 169.00 | | 17 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 075.00 | 15 169.00 | | 33 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754.00 | 86.00 | | 17 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829.00 | 24 428.00 | | 20 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 583.00 | 24 514.00 | | 38 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 508.00 | -9 345.00 | | -5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 230.00 | 7 149 694.00 | | 7 597 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 145.00 | 7 006 589.00 | | 7 331 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 084.00 | 143 104.00 | | 266 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 082.00 | | 210 084.00 | 6 196 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 732.00 | 6 374 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 382.00 | 6 275 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 453.00 | | 4 152.00 | 94 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100 774.00 | | 205 932.00 | 6 100 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 139.00 | 285 211.00 | 31 382.00 | 3 224 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 186.00 | 4 101.00 | | 81 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 953.00 | 281 110.00 | 31 382.00 | 3 142 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 694.00 | 20 830.00 | | 230 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 993.00 | 130 334.00 | 70 993.00 | 100 993.00 |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | 3 580.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 3 580.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 527.00 | 154 744.00 | 77 833.00 | 338 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 914.00 | 77 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 421.00 | 700 421.00 | | 700 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 387.00 | 235 387.00 | | 235 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 936.00 | 351 936.00 | | 351 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 770.00 | 150 065.00 | 564 873.00 | 1 143 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 949.00 | | | 270 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 565.00 | | | 140 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 037.00 | 463 949.00 | 132 088.00 | 596 037.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 404.00 | 1 554 699.00 | 564 873.00 | 2 548 404.00 |