| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 643.00 | 110 115.00 | 9 529.00 | 119 643.00 |
AN Terrains | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
AP Constructions | 4 770 384.00 | 2 303 391.00 | 2 466 993.00 | 4 770 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 940.00 | 1 244 605.00 | 916 336.00 | 2 160 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 498.00 | 1 149 552.00 | 960 945.00 | 2 110 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 300 250.00 | 4 807 663.00 | 4 492 588.00 | 9 300 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
BN En cours de production de biens | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BT Marchandises | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 179.00 | 3 167.00 | 176 012.00 | 179 179.00 |
BZ Autres créances | 408 709.00 | | 408 709.00 | 408 709.00 |
CF Disponibilités | 2 261 332.00 | | 2 261 332.00 | 2 261 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 198.00 | 3 167.00 | 3 020 030.00 | 3 023 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 323 448.00 | 4 810 830.00 | 7 512 618.00 | 12 323 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 770.00 | 702 770.00 | | 702 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920.00 | 232 920.00 | | 232 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
DG Autres réserves | 225 156.00 | 225 156.00 | | 225 156.00 |
DH Report à nouveau | 186 499.00 | 948 811.00 | | 186 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 350.00 | -762 312.00 | | 117 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 016.00 | 130 918.00 | | 113 016.00 |
DK Provisions réglementées | 355 672.00 | 334 842.00 | | 355 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 661.00 | 1 883 382.00 | | 2 003 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 714.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 824.00 | 5 714.00 | | 33 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 493 113.00 | 4 294 407.00 | | 4 493 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -23 102.00 | 34 594.00 | | -23 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 121.00 | 524 353.00 | | 409 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 869.00 | 441 553.00 | | 437 869.00 |
EA Autres dettes | 65 050.00 | 30 276.00 | | 65 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 681.00 | 72 208.00 | | 89 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 133.00 | 5 400 792.00 | | 5 475 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 618.00 | 7 289 888.00 | | 7 512 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 341.00 | 3 000 458.00 | | 2 792 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 636.00 | 126 549.00 | | 68 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
FG Production vendue services | 5 226 468.00 | | 5 226 468.00 | 5 226 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 267.00 | | 5 261 267.00 | 5 261 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 824.00 | |
GE Autres charges | | | 17 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 069.00 | 716 214.00 | | 25 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 317.00 | 7 541.00 | | 8 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 832.00 | 15 005.00 | | 30 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 733.00 | 32 906.00 | | 48 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 567.00 | 7 647.00 | | 34 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 830.00 | 30 746.00 | | 20 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 396.00 | 38 393.00 | | 55 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 663.00 | -5 487.00 | | -6 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -843.00 | -113 642.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 620.00 | 5 135 600.00 | | 6 494 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 270.00 | 5 897 912.00 | | 6 377 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 350.00 | -762 312.00 | | 117 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 197 407.00 | | 155 442.00 | 9 197 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 598.00 | 9 300 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 651.00 | 9 180 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 643.00 | | | 119 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076 806.00 | | 154 951.00 | 9 076 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 491.00 | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303 377.00 | 504 286.00 | | 4 303 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 996.00 | 6 119.00 | | 103 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 381.00 | 498 167.00 | | 4 199 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 842.00 | 20 830.00 | | 334 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 714.00 | 33 824.00 | 5 714.00 | 5 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 3 167.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 3 167.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 596.00 | 57 821.00 | 6 754.00 | 341 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 991.00 | 1 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 121.00 | 409 121.00 | | 409 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 607.00 | 266 607.00 | | 266 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181 597.00 | 181 597.00 | | 181 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VB T. V. A. | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 424 477.00 | 1 718 583.00 | 2 081 690.00 | 4 424 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 543.00 | | | 342 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 920.00 | 638 920.00 | | 638 920.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 235.00 | 2 792 341.00 | 2 081 690.00 | 5 498 235.00 |