| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 606.00 | 88 727.00 | 13 879.00 | 102 606.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
AN Terrains | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
AP Constructions | 3 415 094.00 | 1 654 896.00 | 1 760 198.00 | 3 415 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 180.00 | 1 008 693.00 | 724 487.00 | 1 733 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 771.00 | 948 957.00 | 538 814.00 | 1 487 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
AX Avances et acomptes | 380 173.00 | | 380 173.00 | 380 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 309 755.00 | 3 701 274.00 | 3 608 481.00 | 7 309 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BN En cours de production de biens | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BT Marchandises | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 818.00 | 3 580.00 | 147 237.00 | 150 818.00 |
BZ Autres créances | 649 682.00 | | 649 682.00 | 649 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 250 771.00 | | 250 771.00 | 250 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 143.00 | 3 580.00 | 1 751 562.00 | 1 755 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 064 898.00 | 3 704 854.00 | 5 360 044.00 | 9 064 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 074.00 | | | 276 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 770.00 | | | 702 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920.00 | | | 232 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
DH Report à nouveau | 497 132.00 | | | 497 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 350.00 | | | 271 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 622.00 | | | 184 622.00 |
DK Provisions réglementées | 272 354.00 | | | 272 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 426.00 | | | 2 231 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 617.00 | | | 1 289 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 630.00 | | | 960 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 530.00 | | | 689 530.00 |
EA Autres dettes | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 778.00 | | | 3 030 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 044.00 | | | 5 360 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 103.00 | | | 2 005 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
FG Production vendue services | 7 467 196.00 | | 7 467 196.00 | 7 467 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 556 857.00 | | 7 556 857.00 | 7 556 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 928 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 840.00 | |
GE Autres charges | | | 25 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 392.00 | | | -31 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 339.00 | | | 7 949 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 989.00 | | | 7 677 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 350.00 | | | 271 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 434.00 | | 1 027 536.00 | 6 374 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 216.00 | | 7 309 755.00 | 92 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 216.00 | | 7 183 602.00 | 92 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 606.00 | | 27 044.00 | 98 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275 325.00 | | 1 000 493.00 | 6 275 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 968.00 | 310 772.00 | 87 467.00 | 3 477 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 286.00 | 3 441.00 | | 85 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 681.00 | 307 332.00 | 87 467.00 | 3 392 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 524.00 | 20 830.00 | | 251 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 334.00 | 97 840.00 | 160 334.00 | 160 334.00 |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 438.00 | 118 670.00 | 160 334.00 | 415 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 840.00 | 160 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 630.00 | 960 630.00 | | 960 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 215.00 | 229 215.00 | | 229 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 412.00 | 372 412.00 | | 372 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 442.00 | | | 141 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 617.00 | 263 942.00 | 781 927.00 | 1 289 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 991.00 | | | 436 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 020.00 | 664 916.00 | 276 104.00 | 941 020.00 |
VW T.V.A. | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 623.00 | 2 000 948.00 | 781 927.00 | 3 026 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |