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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 381.00 | 91 119.00 | 32 263.00 | 123 381.00 |
AN Terrains | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
AP Constructions | 4 283 505.00 | 1 717 728.00 | 2 565 776.00 | 4 283 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 662.00 | 1 120 724.00 | 802 938.00 | 1 923 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 243.00 | 867 131.00 | 776 112.00 | 1 643 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
AX Avances et acomptes | 272 736.00 | | 272 736.00 | 272 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408 209.00 | 3 796 703.00 | 4 611 506.00 | 8 408 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BN En cours de production de biens | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BT Marchandises | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 879.00 | 3 736.00 | 194 143.00 | 197 879.00 |
BZ Autres créances | 724 100.00 | | 724 100.00 | 724 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 142.00 | | 155 142.00 | 155 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 885.00 | 3 736.00 | 1 891 149.00 | 1 894 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 303 094.00 | 3 800 439.00 | 6 502 655.00 | 10 303 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 770.00 | | | 702 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920.00 | | | 232 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
DH Report à nouveau | 768 483.00 | | | 768 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 329.00 | | | 180 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
DK Provisions réglementées | 293 183.00 | | | 293 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 683.00 | | | 2 414 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 526.00 | | | 2 577 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 678.00 | | | 736 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 764.00 | | | 646 764.00 |
EA Autres dettes | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 973.00 | | | 4 087 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 655.00 | | | 6 502 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 163.00 | | | 4 088 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
FG Production vendue services | 7 683 278.00 | | 7 683 278.00 | 7 683 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 768 943.00 | | 7 768 943.00 | 7 768 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 33 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 677.00 | | | -38 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 700.00 | | | 8 235 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 055 371.00 | | | 8 055 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 329.00 | | | 180 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 286 711.00 | | 1 869 483.00 | 7 286 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 985.00 | 8 408 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 148.00 | 123 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 837.00 | 8 281 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 606.00 | | 27 924.00 | 102 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 602.00 | | 1 837 859.00 | 7 183 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 3 700.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 274.00 | 396 341.00 | 300 912.00 | 3 701 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 727.00 | 8 240.00 | 5 848.00 | 88 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 547.00 | 388 101.00 | 295 064.00 | 3 612 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 354.00 | 20 830.00 | | 272 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 3 736.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 3 736.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 774.00 | 24 566.00 | 101 421.00 | 373 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 736.00 | 101 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 678.00 | 736 678.00 | | 736 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 355.00 | 269 355.00 | | 269 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 351.00 | 319 351.00 | | 319 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 731.00 | 403 885.00 | 983 420.00 | 2 483 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 832.00 | | | 1 523 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 332.00 | | | 349 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 636.00 | 576 636.00 | | 576 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 851.00 | 1 077 121.00 | 2 730.00 | 1 079 851.00 |
VW T.V.A. | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 052.00 | 2 003 206.00 | 983 420.00 | 4 083 052.00 |