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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 643.00 | 103 996.00 | 15 648.00 | 119 643.00 |
AN Terrains | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
AP Constructions | 4 770 384.00 | 2 103 760.00 | 2 666 623.00 | 4 770 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 012.00 | 1 107 195.00 | 972 817.00 | 2 080 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 269.00 | 988 426.00 | 1 103 843.00 | 2 092 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 197 407.00 | 4 303 377.00 | 4 894 030.00 | 9 197 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BN En cours de production de biens | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BT Marchandises | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 337.00 | 1 040.00 | 149 297.00 | 150 337.00 |
BZ Autres créances | 1 100 748.00 | | 1 100 748.00 | 1 100 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 969 987.00 | | 969 987.00 | 969 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 898.00 | 1 040.00 | 2 395 858.00 | 2 396 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 305.00 | 4 304 416.00 | 7 289 888.00 | 11 594 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 770.00 | 702 770.00 | | 702 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920.00 | 232 920.00 | | 232 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
DG Autres réserves | 225 156.00 | | | 225 156.00 |
DH Report à nouveau | 948 811.00 | 948 811.00 | | 948 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 312.00 | 225 156.00 | | -762 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 918.00 | 148 819.00 | | 130 918.00 |
DK Provisions réglementées | 334 842.00 | 314 013.00 | | 334 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 382.00 | 2 642 766.00 | | 1 883 382.00 |
DP Provisions pour risques | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DQ Provisions pour charges | | 123 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 714.00 | 123 365.00 | | 5 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294 407.00 | 2 749 302.00 | | 4 294 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 594.00 | 3 814.00 | | 34 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 353.00 | 551 576.00 | | 524 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 553.00 | 703 724.00 | | 441 553.00 |
EA Autres dettes | 30 276.00 | 17 438.00 | | 30 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 208.00 | 105 227.00 | | 72 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 792.00 | 4 131 081.00 | | 5 400 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 888.00 | 6 897 212.00 | | 7 289 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 458.00 | 4 127 267.00 | | 3 000 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
FG Production vendue services | 3 613 141.00 | | 3 613 141.00 | 3 613 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 765.00 | | 3 645 765.00 | 3 645 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716 214.00 | 23 816.00 | | 716 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 541.00 | 9 343.00 | | 7 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 005.00 | 8 108.00 | | 15 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 906.00 | 26 010.00 | | 32 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 647.00 | 8 058.00 | | 7 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 746.00 | 40 560.00 | | 30 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 393.00 | 48 618.00 | | 38 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | -22 608.00 | | -5 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 642.00 | 110 221.00 | | -113 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 600.00 | 8 392 358.00 | | 5 135 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 912.00 | 8 167 203.00 | | 5 897 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 312.00 | 225 156.00 | | -762 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 214 649.00 | | 972 690.00 | 9 214 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 956.00 | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 932.00 | 9 197 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 738.00 | 119 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 237.00 | 9 076 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 381.00 | | | 123 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090 180.00 | | 967 864.00 | 9 090 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 4 826.00 | 1 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259 227.00 | 569 710.00 | 525 561.00 | 4 259 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 498.00 | 8 235.00 | 3 738.00 | 99 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159 728.00 | 561 475.00 | 521 823.00 | 4 159 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 013.00 | 20 830.00 | | 314 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 365.00 | 5 714.00 | 123 365.00 | 123 365.00 |
6T Sur comptes clients | 6 365.00 | 1 040.00 | 6 365.00 | 6 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 365.00 | 1 040.00 | 6 365.00 | 6 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 743.00 | 27 584.00 | 129 730.00 | 443 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 129 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 353.00 | 524 353.00 | | 524 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 175.00 | 271 175.00 | | 271 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341 872.00 | 341 872.00 | | 341 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167 858.00 | 1 802 119.00 | 452 240.00 | 4 167 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 161.00 | | | 247 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 544.00 | 420 544.00 | | 420 544.00 |
VP Divers | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 590.00 | 1 338 590.00 | | 1 338 590.00 |
VW T.V.A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 198.00 | 3 000 458.00 | 452 240.00 | 5 366 198.00 |