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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 381.00 | 99 498.00 | 23 883.00 | 123 381.00 |
AN Terrains | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
AP Constructions | 4 770 384.00 | 1 905 854.00 | 2 864 530.00 | 4 770 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 461.00 | 1 260 104.00 | 908 357.00 | 2 168 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 639.00 | 993 771.00 | 961 868.00 | 1 955 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 214 649.00 | 4 259 227.00 | 4 955 422.00 | 9 214 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BN En cours de production de biens | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BT Marchandises | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 980.00 | 6 365.00 | 174 614.00 | 180 980.00 |
BZ Autres créances | 511 613.00 | | 511 613.00 | 511 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 628 514.00 | | 628 514.00 | 628 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 599.00 | | 155 599.00 | 155 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 621.00 | 6 365.00 | 2 014 256.00 | 2 020 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 235 270.00 | 4 265 592.00 | 6 969 678.00 | 11 235 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 770.00 | 702 770.00 | | 702 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920.00 | 232 920.00 | | 232 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
DH Report à nouveau | 948 811.00 | 768 483.00 | | 948 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 156.00 | 180 329.00 | | 225 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 819.00 | 166 721.00 | | 148 819.00 |
DK Provisions réglementées | 314 013.00 | 293 183.00 | | 314 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 766.00 | 2 414 683.00 | | 2 642 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 302.00 | 2 577 526.00 | | 2 749 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 754.00 | 4 920.00 | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 576.00 | 736 678.00 | | 551 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 085.00 | 646 764.00 | | 774 085.00 |
EA Autres dettes | 17 604.00 | 14 067.00 | | 17 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 227.00 | 108 017.00 | | 105 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 547.00 | 4 087 973.00 | | 4 203 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 678.00 | 6 502 655.00 | | 6 969 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
FG Production vendue services | 8 037 691.00 | | 8 037 691.00 | 8 037 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 797.00 | | 8 124 797.00 | 8 124 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 365 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 365.00 | |
GE Autres charges | | | 31 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 905 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 108.00 | 2 584.00 | | 8 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 010.00 | 20 485.00 | | 26 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | 21 600.00 | | 8 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 560.00 | 37 562.00 | | 40 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 618.00 | 59 163.00 | | 48 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 608.00 | -38 677.00 | | -22 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 221.00 | 4 860.00 | | 110 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 358.00 | 8 235 700.00 | | 8 392 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167 203.00 | 8 055 371.00 | | 8 167 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 156.00 | 180 329.00 | | 225 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 402.00 | 7 041.00 | | 26 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 408 209.00 | | 1 270 882.00 | 8 408 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 116.00 | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 442.00 | 9 214 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 326.00 | 9 090 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 381.00 | | | 123 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 281 624.00 | | 1 270 882.00 | 8 281 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 703.00 | 514 392.00 | 51 868.00 | 3 796 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 119.00 | 8 380.00 | | 91 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 584.00 | 506 012.00 | 51 868.00 | 3 705 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 183.00 | 20 830.00 | | 293 183.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 736.00 | 6 365.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 736.00 | 6 365.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 919.00 | 150 560.00 | 3 736.00 | 296 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 730.00 | 3 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 576.00 | 551 576.00 | | 551 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 124.00 | 336 124.00 | | 336 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 604.00 | 274 604.00 | | 274 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 170 342.00 | 170 342.00 | | 170 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 302.00 | 336 715.00 | 1 168 728.00 | 2 749 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 168.00 | | | 686 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 314.00 | | | 421 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 689.00 | 338 689.00 | | 338 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 599.00 | 155 599.00 | | 155 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 446.00 | 777 832.00 | 614.00 | 778 446.00 |
VW T.V.A. | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 432.00 | 1 714 844.00 | 1 168 728.00 | 4 127 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |