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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 395 533.00 | 140 934.00 | 254 599.00 | 395 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 896 855.00 | 1 090 350.00 | 3 906 305.00 | 4 896 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 564.00 | | 449 564.00 | 449 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 101 077.00 | 1 231 284.00 | 4 869 783.00 | 6 101 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 320.00 | 112 841.00 | 1 531 480.00 | 1 644 320.00 |
CF Disponibilités | 258 114.00 | | 258 114.00 | 258 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 553.00 | 112 841.00 | 1 818 713.00 | 1 931 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 630.00 | 1 344 725.00 | 6 888 505.00 | 6 032 630.00 |
CU Autres participations | 259 325.00 | | 259 325.00 | 259 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
DH Report à nouveau | 99 927.00 | 393 311.00 | | 99 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 779.00 | -293 385.00 | | 185 779.00 |
DL TOTAL (I) | 606 408.00 | 420 629.00 | | 606 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080 495.00 | 6 030 495.00 | | 6 080 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 514.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 082 097.00 | 6 033 597.00 | | 6 082 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 505.00 | 6 454 225.00 | | 6 688 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 023.00 | 60 213.00 | | 128 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 023.00 | 60 213.00 | | 128 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 883.00 | 60 213.00 | | 111 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 883.00 | 60 213.00 | | 111 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 326.00 | 439 830.00 | | 511 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 546.00 | 733 214.00 | | 325 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 779.00 | -293 385.00 | | 185 779.00 |