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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 391.00 | 113 661.00 | 44 729.00 | 158 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 967.00 | | 465 967.00 | 465 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 611 292.00 | 1 090 350.00 | 3 520 942.00 | 4 611 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969 202.00 | | 969 202.00 | 969 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 338 013.00 | 1 204 011.00 | 15 134 001.00 | 16 338 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 065 255.00 | 152 576.00 | 1 912 679.00 | 2 065 255.00 |
CF Disponibilités | 3 103 946.00 | | 3 103 946.00 | 3 103 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 770.00 | 152 576.00 | 5 038 194.00 | 5 190 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 530 216.00 | 1 356 587.00 | 20 173 628.00 | 21 530 216.00 |
CU Autres participations | 10 133 161.00 | | 10 133 161.00 | 10 133 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240 760.00 | 300 000.00 | | 10 240 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
DH Report à nouveau | 451 022.00 | 285 706.00 | | 451 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 178 702.00 | 165 316.00 | | 5 178 702.00 |
DL TOTAL (I) | 15 891 186.00 | 771 724.00 | | 15 891 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255 155.00 | 6 080 495.00 | | 4 255 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 10 205.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 745.00 | 31 006.00 | | 23 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 590.00 | 6 124 245.00 | | 4 280 590.00 |
ED (V) | 419.00 | | | 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 173 628.00 | 6 895 969.00 | | 20 173 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 182 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 368 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 296 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 252.00 | 561 161.00 | | 125 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 252.00 | 561 161.00 | | 125 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 578.00 | 541 765.00 | | 190 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 724.00 | 541 765.00 | | 190 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 472.00 | 19 396.00 | | -65 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 433.00 | 31 096.00 | | 52 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 528.00 | 922 023.00 | | 5 771 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 826.00 | 756 706.00 | | 592 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 178 702.00 | 165 316.00 | | 5 178 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 440.00 | | 10 356 715.00 | 6 218 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 179 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 142.00 | 16 338 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 142.00 | 158 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 533.00 | | | 395 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822 907.00 | | 10 356 715.00 | 5 822 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 271.00 | 1 954.00 | 46 564.00 | 158 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 271.00 | 1 954.00 | 46 564.00 | 158 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 090 350.00 | | | 1 090 350.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 433.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 971.00 | 152 576.00 | 95 971.00 | 95 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 321.00 | 152 576.00 | 95 971.00 | 1 186 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 321.00 | 154 009.00 | 95 971.00 | 1 186 321.00 |
UG ‐ Financières | | 154 009.00 | 95 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 967.00 | 465 967.00 | | 465 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969 202.00 | 969 202.00 | | 969 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 254 242.00 | 4 254 242.00 | | 4 254 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 738.00 | 1 456 738.00 | | 1 456 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 590.00 | 4 280 590.00 | | 4 280 590.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |