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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 391.00 | 115 567.00 | 42 823.00 | 158 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 217.00 | | 486 217.00 | 486 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488 081.00 | | 1 488 081.00 | 1 488 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 682 850.00 | 115 567.00 | 12 567 283.00 | 12 682 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 451 242.00 | 110 561.00 | 4 340 681.00 | 4 451 242.00 |
CF Disponibilités | 6 751 151.00 | | 6 751 151.00 | 6 751 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 259 303.00 | 110 561.00 | 11 148 742.00 | 11 259 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 957 428.00 | 226 128.00 | 23 731 301.00 | 23 957 428.00 |
CU Autres participations | 10 441 661.00 | | 10 441 661.00 | 10 441 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240 760.00 | 10 240 760.00 | | 10 240 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 638.00 | 20 702.00 | | 279 638.00 |
DH Report à nouveau | 5 370 788.00 | 451 022.00 | | 5 370 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460 457.00 | 5 178 702.00 | | 7 460 457.00 |
DL TOTAL (I) | 23 351 643.00 | 15 891 186.00 | | 23 351 643.00 |
DP Provisions pour risques | 15 276.00 | 1 433.00 | | 15 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 276.00 | 1 433.00 | | 15 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 962.00 | 4 254 242.00 | | 359 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 617.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 745.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 80.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 294.00 | 4 280 590.00 | | 362 294.00 |
ED (V) | 2 087.00 | 419.00 | | 2 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 731 301.00 | 20 173 628.00 | | 23 731 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 555 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -18 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 244 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 826 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 542 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 515 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394 150.00 | | | 3 394 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 267.00 | 125 252.00 | | 161 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555 417.00 | 125 252.00 | | 3 555 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 595 018.00 | 190 578.00 | | 4 595 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595 018.00 | 190 724.00 | | 4 595 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039 801.00 | -65 472.00 | | -1 039 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 52 433.00 | | 15 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 792.00 | 5 771 528.00 | | 12 395 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 335.00 | 592 826.00 | | 4 935 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 460 457.00 | 5 178 702.00 | | 7 460 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 338 013.00 | | 1 512 000.00 | 16 338 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 167 162.00 | 12 524 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 167 162.00 | 12 682 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 179 622.00 | | 1 512 000.00 | 16 179 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 663.00 | 1 906.00 | | 113 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 663.00 | 1 906.00 | | 113 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 090 350.00 | | 1 090 350.00 | 1 090 350.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 433.00 | 15 276.00 | 1 433.00 | 1 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 576.00 | 110 561.00 | 152 576.00 | 152 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 926.00 | 110 561.00 | 1 242 926.00 | 1 242 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 359.00 | 125 837.00 | 1 244 359.00 | 1 244 359.00 |
UG ‐ Financières | | 125 837.00 | 1 244 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 217.00 | 486 217.00 | | 486 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 359 962.00 | 359 962.00 | | 359 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 626.00 | 651 626.00 | | 651 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 294.00 | 362 294.00 | | 362 294.00 |