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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 391.00 | 119 379.00 | 39 012.00 | 158 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720 574.00 | | 2 720 574.00 | 2 720 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 250.00 | | 317 250.00 | 317 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 065 591.00 | 4 337 296.00 | 9 728 295.00 | 14 065 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 259 609.00 | 74 678.00 | 5 184 931.00 | 5 259 609.00 |
CF Disponibilités | 9 857 273.00 | | 9 857 273.00 | 9 857 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 136 603.00 | 74 678.00 | 15 061 925.00 | 15 136 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 202 195.00 | 4 411 974.00 | 24 790 220.00 | 29 202 195.00 |
CU Autres participations | 10 649 096.00 | 4 217 917.00 | 6 431 179.00 | 10 649 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240 760.00 | 10 240 760.00 | | 10 240 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 759 615.00 | 652 661.00 | | 759 615.00 |
DH Report à nouveau | 14 490 329.00 | 12 458 222.00 | | 14 490 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 983.00 | 2 139 061.00 | | -819 983.00 |
DL TOTAL (I) | 24 670 721.00 | 25 490 704.00 | | 24 670 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 109.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 501.00 | 146 573.00 | | 115 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 500.00 | 151 612.00 | | 119 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 790 220.00 | 25 642 316.00 | | 24 790 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 642 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 292 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 275 011.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 275 011.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 201.00 | 250 000.00 | | 178 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 201.00 | 250 000.00 | | 178 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 200.00 | 25 011.00 | | -178 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 873.00 | 161 730.00 | | 268 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 440.00 | 2 865 850.00 | | 4 042 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 423.00 | 726 789.00 | | 4 862 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 983.00 | 2 139 061.00 | | -819 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 567 216.00 | | 1 524 364.00 | 13 567 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 985.00 | 13 907 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 985.00 | 14 065 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408 825.00 | | 1 524 364.00 | 13 408 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 474.00 | 1 906.00 | | 117 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 474.00 | 1 906.00 | | 117 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 915.00 | 74 678.00 | 94 915.00 | 94 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 915.00 | 4 292 595.00 | 94 915.00 | 94 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 915.00 | 4 292 595.00 | 94 915.00 | 94 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 292 595.00 | 94 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 250.00 | | 317 250.00 | 317 250.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 252.00 | 19 721.00 | 537 531.00 | 557 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |