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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 395 533.00 | 158 271.00 | 237 262.00 | 395 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 963.00 | | 151 963.00 | 151 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 605 431.00 | 1 090 350.00 | 3 515 081.00 | 4 605 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887 802.00 | | 887 802.00 | 887 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 440.00 | 1 248 621.00 | 4 969 819.00 | 6 218 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 747.00 | 95 971.00 | 1 438 776.00 | 1 534 747.00 |
CF Disponibilités | 464 369.00 | | 464 369.00 | 464 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 121.00 | 95 971.00 | 1 926 150.00 | 2 022 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 561.00 | 1 344 592.00 | 6 895 969.00 | 8 240 561.00 |
CU Autres participations | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
DH Report à nouveau | 285 706.00 | 99 927.00 | | 285 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 316.00 | 185 779.00 | | 165 316.00 |
DL TOTAL (I) | 771 724.00 | 606 408.00 | | 771 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | 1 602.00 | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080 495.00 | 6 080 495.00 | | 6 080 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 245.00 | 6 082 097.00 | | 6 124 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 969.00 | 6 688 505.00 | | 6 895 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 161.00 | 128 023.00 | | 561 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 161.00 | 128 023.00 | | 561 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 765.00 | 111 883.00 | | 541 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 765.00 | 111 883.00 | | 541 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 396.00 | 16 140.00 | | 19 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 023.00 | 511 326.00 | | 922 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 706.00 | 325 546.00 | | 756 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 316.00 | 185 779.00 | | 165 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 077.00 | | 916 114.00 | 6 101 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798 751.00 | 5 822 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 751.00 | 6 218 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 533.00 | | | 395 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705 544.00 | | 916 114.00 | 5 705 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 934.00 | 17 336.00 | | 140 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 934.00 | 17 336.00 | | 140 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 903 500.00 | | | 10 903 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 841.00 | 95 971.00 | 112 841.00 | 112 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 191.00 | 95 971.00 | 112 841.00 | 1 203 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 191.00 | 95 971.00 | 112 841.00 | 1 203 191.00 |
UG ‐ Financières | | 95 971.00 | 95 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887 802.00 | 887 802.00 | | 887 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 079 595.00 | 6 079 595.00 | | 6 079 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 770.00 | 1 062 770.00 | | 1 062 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 245.00 | 6 124 245.00 | | 6 124 245.00 |