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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 391.00 | 117 473.00 | 40 917.00 | 158 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 676.00 | | 355 676.00 | 355 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070 597.00 | | 2 070 597.00 | 2 070 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 567 211.00 | 117 473.00 | 13 449 738.00 | 13 567 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 827 442.00 | 94 915.00 | 4 732 527.00 | 4 827 442.00 |
CF Disponibilités | 7 441 160.00 | | 7 441 160.00 | 7 441 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 493.00 | 94 915.00 | 12 192 578.00 | 12 287 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 854 704.00 | 212 388.00 | 25 642 316.00 | 25 854 704.00 |
CU Autres participations | 10 779 297.00 | | 10 779 297.00 | 10 779 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240 760.00 | 10 240 760.00 | | 10 240 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 661.00 | 279 638.00 | | 652 661.00 |
DH Report à nouveau | 12 458 222.00 | 5 370 788.00 | | 12 458 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 061.00 | 7 460 457.00 | | 2 139 061.00 |
DL TOTAL (I) | 25 490 704.00 | 23 351 643.00 | | 25 490 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 1 414.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 612.00 | 362 294.00 | | 151 612.00 |
ED (V) | | 2 087.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 642 316.00 | 23 731 301.00 | | 25 642 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 408 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 173 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 394 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 011.00 | 161 267.00 | | 275 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 011.00 | 3 555 417.00 | | 275 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 4 595 018.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 4 595 018.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 011.00 | -1 039 601.00 | | 25 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 730.00 | 15 157.00 | | 161 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 850.00 | 12 395 792.00 | | 2 865 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 789.00 | 4 935 335.00 | | 726 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 061.00 | 7 460 457.00 | | 2 139 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 682 850.00 | | 1 284 366.00 | 12 682 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 005.00 | 13 408 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 005.00 | 13 567 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 524 459.00 | | 1 284 366.00 | 12 524 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 569.00 | 1 906.00 | | 115 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 569.00 | 1 906.00 | | 115 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 561.00 | 94 915.00 | 110 561.00 | 110 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 561.00 | 94 915.00 | 110 561.00 | 110 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 837.00 | 94 915.00 | 125 837.00 | 125 837.00 |
UG ‐ Financières | | 94 915.00 | 125 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 676.00 | | 355 676.00 | 355 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 818.00 | 18 892.00 | 558 926.00 | 577 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |