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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817.00 | 7 724.00 | 5 093.00 | 12 817.00 |
AP Constructions | 75 313.00 | 57 172.00 | 18 141.00 | 75 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 408.00 | 416 191.00 | 92 217.00 | 508 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 166.00 | 67 539.00 | 86 626.00 | 154 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 280.00 | 548 627.00 | 227 653.00 | 776 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 818.00 | | 162 818.00 | 162 818.00 |
BZ Autres créances | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 274 345.00 | | 274 345.00 | 274 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 076.00 | | 593 076.00 | 593 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 357.00 | 548 627.00 | 820 729.00 | 1 369 357.00 |
CU Autres participations | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 491.00 | | | 253 491.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 337 411.00 | | | 337 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 756.00 | | | 289 756.00 |
EA Autres dettes | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 318.00 | | | 483 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 729.00 | | | 820 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 945.00 | | | 431 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 323.00 | | 40 956.00 | 735 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 931.00 | | 40 956.00 | 696 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 464.00 | 57 162.00 | | 491 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 723.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 464.00 | 54 439.00 | | 486 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 888.00 | 189 888.00 | | 189 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 867.00 | 99 867.00 | | 99 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UX Autres créances clients | 162 818.00 | | | 162 818.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
VI Groupe et associés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 111.00 | 196 111.00 | | 196 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 318.00 | 431 945.00 | | 483 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
ST Autres comptes | 146 194.00 | | | 146 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 058.00 | | | 192 058.00 |