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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817.00 | 10 447.00 | 2 369.00 | 12 817.00 |
AP Constructions | 71 501.00 | 56 534.00 | 14 967.00 | 71 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 724.00 | 436 459.00 | 73 264.00 | 509 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 413.00 | 76 206.00 | 98 206.00 | 174 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 031.00 | 579 648.00 | 214 382.00 | 794 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 703.00 | | 212 703.00 | 212 703.00 |
BZ Autres créances | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 479 761.00 | | 479 761.00 | 479 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 096.00 | | 793 096.00 | 793 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 128.00 | 579 648.00 | 1 007 479.00 | 1 587 128.00 |
CU Autres participations | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 954.00 | | | 299 954.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 407 700.00 | | | 407 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 063.00 | | | 265 063.00 |
EA Autres dettes | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 779.00 | | | 599 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 479.00 | | | 1 007 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 323.00 | | | 555 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 280.00 | | 30 639.00 | 776 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 794 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 755 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 888.00 | | 30 639.00 | 737 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 627.00 | 43 910.00 | 12 889.00 | 548 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | 2 723.00 | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 903.00 | 41 186.00 | 12 889.00 | 540 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 409.00 | 172 409.00 | | 172 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
UX Autres créances clients | 212 703.00 | | | 212 703.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
VI Groupe et associés | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 660.00 | 237 660.00 | | 237 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 779.00 | 555 323.00 | | 599 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
ST Autres comptes | 178 564.00 | | | 178 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 769.00 | | | 258 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |