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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AP Constructions | 71 501.00 | 67 050.00 | 4 451.00 | 71 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 767.00 | 460 002.00 | 19 764.00 | 479 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 334.00 | 209 662.00 | 126 672.00 | 336 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 420.00 | 749 531.00 | 150 889.00 | 900 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 931.00 | | 199 931.00 | 199 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 939.00 | | 485 939.00 | 485 939.00 |
BZ Autres créances | 126 801.00 | | 126 801.00 | 126 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 241 877.00 | | 241 877.00 | 241 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 813.00 | | 1 073 813.00 | 1 073 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 234.00 | 749 531.00 | 1 224 703.00 | 1 974 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 487 599.00 | | | 487 599.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 739.00 | | | -18 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 504 066.00 | | | 504 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 037.00 | | | 410 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 979.00 | | | 211 979.00 |
EA Autres dettes | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 636.00 | | | 720 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 703.00 | | | 1 224 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 292.00 | | | 701 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 941.00 | | 11 479.00 | 888 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 124.00 | | 11 479.00 | 876 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 931.00 | 52 599.00 | | 696 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 114.00 | 52 599.00 | | 684 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 037.00 | 410 037.00 | | 410 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
UX Autres créances clients | 485 939.00 | 485 939.00 | | 485 939.00 |
VB T. V. A. | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VI Groupe et associés | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 893.00 | 619 893.00 | | 619 893.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 636.00 | 701 292.00 | | 720 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
ST Autres comptes | 370 436.00 | | | 370 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 610.00 | | | 154 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 124.00 | | | 501 124.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |