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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AP Constructions | 71 501.00 | 59 654.00 | 11 847.00 | 71 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 619.00 | 455 146.00 | 73 473.00 | 528 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 497.00 | 104 033.00 | 171 464.00 | 275 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 011.00 | 631 650.00 | 282 360.00 | 914 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BT Marchandises | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 707.00 | | 226 707.00 | 226 707.00 |
BZ Autres créances | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 499 055.00 | | 499 055.00 | 499 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 111.00 | | 846 111.00 | 846 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 122.00 | 631 650.00 | 1 128 471.00 | 1 760 122.00 |
CU Autres participations | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 370 693.00 | | | 370 693.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 471 990.00 | | | 471 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 822.00 | | | 300 822.00 |
EA Autres dettes | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 481.00 | | | 656 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 471.00 | | | 1 128 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 077.00 | | | 619 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 031.00 | | 119 979.00 | 794 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 639.00 | | 119 979.00 | 755 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 648.00 | 52 002.00 | | 579 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 2 369.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 200.00 | 49 632.00 | | 569 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 128.00 | 117 128.00 | | 117 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
UX Autres créances clients | 226 707.00 | 226 707.00 | | 226 707.00 |
VB T. V. A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VI Groupe et associés | 150 026.00 | 150 026.00 | | 150 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 275.00 | 262 275.00 | | 262 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 481.00 | 619 077.00 | | 656 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
ST Autres comptes | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 146.00 | | | 256 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |