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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AP Constructions | 71 501.00 | 62 526.00 | 8 975.00 | 71 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 109.00 | 428 560.00 | 48 549.00 | 477 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 754.00 | 136 183.00 | 181 571.00 | 317 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 183.00 | 640 087.00 | 239 095.00 | 879 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 199.00 | | 144 199.00 | 144 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 502.00 | | 256 502.00 | 256 502.00 |
BZ Autres créances | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 414 641.00 | | 414 641.00 | 414 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 525.00 | | 879 525.00 | 879 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 708.00 | 640 087.00 | 1 118 621.00 | 1 758 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 435 434.00 | | | 435 434.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 498 797.00 | | | 498 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 792.00 | | | 146 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 048.00 | | | 223 048.00 |
EA Autres dettes | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 823.00 | | | 619 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 621.00 | | | 1 118 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 612.00 | | | 589 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 011.00 | | 59 095.00 | 914 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 575.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 923.00 | 879 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 348.00 | 866 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 619.00 | | 59 095.00 | 875 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 650.00 | 55 145.00 | 46 708.00 | 631 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 833.00 | 55 145.00 | 46 708.00 | 618 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
UX Autres créances clients | 256 502.00 | 256 502.00 | | 256 502.00 |
VB T. V. A. | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VI Groupe et associés | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 697.00 | 300 697.00 | | 300 697.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 823.00 | 589 612.00 | | 619 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
ST Autres comptes | 250 087.00 | | | 250 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
YT Sous‐traitance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 635.00 | | | 353 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |