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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AP Constructions | 71 501.00 | 64 953.00 | 6 548.00 | 71 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 767.00 | 446 169.00 | 33 597.00 | 479 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 855.00 | 172 991.00 | 151 863.00 | 324 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 941.00 | 696 931.00 | 192 009.00 | 888 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 946.00 | | 142 946.00 | 142 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 792.00 | | 353 792.00 | 353 792.00 |
BZ Autres créances | 183 518.00 | | 183 518.00 | 183 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 336 383.00 | | 336 383.00 | 336 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 576.00 | | 1 055 576.00 | 1 055 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 518.00 | 696 931.00 | 1 247 586.00 | 1 944 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 462 691.00 | | | 462 691.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 523 255.00 | | | 523 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 055.00 | | | 110 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 037.00 | | | 455 037.00 |
EA Autres dettes | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 330.00 | | | 724 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 586.00 | | | 1 247 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 509.00 | | | 697 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 183.00 | | 9 758.00 | 879 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 366.00 | | 9 758.00 | 866 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 087.00 | 56 844.00 | | 640 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 270.00 | 56 844.00 | | 627 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 702.00 | 224 702.00 | | 224 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
UX Autres créances clients | 353 792.00 | 353 792.00 | | 353 792.00 |
VB T. V. A. | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VI Groupe et associés | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 690.00 | 550 690.00 | | 550 690.00 |
VW T.V.A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 330.00 | 697 509.00 | | 724 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
ST Autres comptes | 225 207.00 | | | 225 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
YT Sous‐traitance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 607.00 | | | 318 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |