| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 054 347.00 | | 2 054 347.00 | 2 054 347.00 |
AP Constructions | 2 671 524.00 | 515 201.00 | 2 156 324.00 | 2 671 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 528.00 | 497 833.00 | 24 695.00 | 522 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 455.00 | | 387 455.00 | 387 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 074 752.00 | 1 356.00 | 7 073 396.00 | 7 074 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 842 725.00 | 1 015 389.00 | 11 827 337.00 | 12 842 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 874.00 | 198.00 | 380 677.00 | 380 874.00 |
BZ Autres créances | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CF Disponibilités | 297 721.00 | | 297 721.00 | 297 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 475.00 | 198.00 | 821 278.00 | 821 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 664 200.00 | 1 015 586.00 | 12 648 614.00 | 13 664 200.00 |
CU Autres participations | 132 119.00 | 999.00 | 131 120.00 | 132 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 800.00 | 1 004 800.00 | | 1 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
DG Autres réserves | 8 497 101.00 | 7 666 058.00 | | 8 497 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 773.00 | 831 044.00 | | 961 773.00 |
DK Provisions réglementées | 535 325.00 | 480 492.00 | | 535 325.00 |
DL TOTAL (I) | 11 184 679.00 | 10 168 073.00 | | 11 184 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 449.00 | 221 174.00 | | 39 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 929.00 | 413 084.00 | | 413 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 375.00 | 475 853.00 | | 413 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 547.00 | 208 776.00 | | 335 547.00 |
EA Autres dettes | 95 587.00 | 159 743.00 | | 95 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 048.00 | 51 697.00 | | 166 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 935.00 | 1 530 675.00 | | 1 463 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 648 614.00 | 11 698 748.00 | | 12 648 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 935.00 | 1 491 625.00 | | 1 463 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 452.00 | | 899 452.00 | 899 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 452.00 | | 899 452.00 | 899 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 134.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 670 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 450.00 | 86 945.00 | | 79 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 144.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 850.00 | 54 977.00 | | 54 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 850.00 | 73 243.00 | | -54 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 691.00 | 404 092.00 | | 419 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 335.00 | 1 851 950.00 | | 1 855 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 562.00 | 1 020 907.00 | | 893 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 773.00 | 831 044.00 | | 961 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072 979.00 | | 1 082 667.00 | 12 072 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 820.00 | 7 206 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 820.00 | 12 842 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 635 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 053.00 | | 313 802.00 | 5 322 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750 926.00 | | 768 764.00 | 6 750 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 900.00 | 22 134.00 | | 990 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 900.00 | 22 134.00 | | 990 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 492.00 | 54 833.00 | | 480 492.00 |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 662.00 | | 99 000.00 | 101 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 044.00 | 54 833.00 | 99 000.00 | 582 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 375.00 | 413 375.00 | | 413 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 018.00 | 203 018.00 | | 203 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 048.00 | 166 048.00 | | 166 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 074 752.00 | | | 7 074 752.00 |
UX Autres créances clients | 380 677.00 | | | 380 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VI Groupe et associés | 318 161.00 | 318 161.00 | | 318 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 123.00 | | | 182 123.00 |
VP Divers | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552 263.00 | 477 501.00 | 7 074 762.00 | 7 552 263.00 |
VW T.V.A. | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 935.00 | 1 463 935.00 | | 1 463 935.00 |