| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 408 171.00 | | 7 408 171.00 | 7 408 171.00 |
AP Constructions | 2 671 524.00 | 568 546.00 | 2 102 978.00 | 2 671 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 428.00 | 536 023.00 | 54 405.00 | 590 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 595 629.00 | | 4 595 629.00 | 4 595 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 889 938.00 | 200 000.00 | 3 689 938.00 | 3 889 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 187 810.00 | 1 324 570.00 | 17 863 241.00 | 19 187 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 797.00 | 62 995.00 | 354 802.00 | 417 797.00 |
BZ Autres créances | 1 528 300.00 | | 1 528 300.00 | 1 528 300.00 |
CF Disponibilités | 360 650.00 | | 360 650.00 | 360 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 770.00 | 62 995.00 | 2 246 775.00 | 2 309 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 497 580.00 | 1 387 565.00 | 20 110 015.00 | 21 497 580.00 |
CU Autres participations | 32 120.00 | 20 000.00 | 12 120.00 | 32 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 800.00 | 1 004 800.00 | | 1 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
DG Autres réserves | 13 121 400.00 | 10 944 320.00 | | 13 121 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 921.00 | 2 177 080.00 | | 2 773 921.00 |
DK Provisions réglementées | 754 659.00 | 699 826.00 | | 754 659.00 |
DL TOTAL (I) | 17 840 460.00 | 15 011 706.00 | | 17 840 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 646.00 | 342 665.00 | | 418 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 535.00 | 345 608.00 | | 292 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 330.00 | 764 337.00 | | 204 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 000.00 | 1 712 885.00 | | 1 200 000.00 |
EA Autres dettes | 104 302.00 | 131 104.00 | | 104 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 743.00 | 170 033.00 | | 49 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 555.00 | 3 466 633.00 | | 2 269 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 110 015.00 | 18 478 338.00 | | 20 110 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 646.00 | | | 418 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -37 946.00 | | -37 946.00 | -37 946.00 |
FG Production vendue services | 967 272.00 | | 967 272.00 | 967 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 326.00 | | 929 326.00 | 929 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 429 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 485 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 203.00 | 1 498 266.00 | | 13 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 072.00 | 216 297.00 | | 6 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 833.00 | 134 833.00 | | 54 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 905.00 | 353 683.00 | | 60 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 702.00 | 1 144 583.00 | | -47 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 274.00 | 519 256.00 | | 373 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 536.00 | 3 898 172.00 | | 3 711 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 614.00 | 1 721 093.00 | | 937 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 921.00 | 2 177 080.00 | | 2 773 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 488 221.00 | | 2 165 816.00 | 15 488 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250 833.00 | | 3 922 058.00 | 2 250 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 533 773.00 | | 19 187 810.00 | -1 533 773.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 784 606.00 | | 15 265 752.00 | -3 784 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 481 146.00 | | | 11 481 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007 075.00 | | 2 165 816.00 | 4 007 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699 826.00 | 54 833.00 | | 699 826.00 |
6T Sur comptes clients | 28 977.00 | 34 018.00 | | 28 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 977.00 | 34 018.00 | | 248 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 803.00 | 88 851.00 | | 948 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 986.00 | 226 986.00 | | 226 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 535.00 | 292 535.00 | | 292 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 889 938.00 | | 3 889 938.00 | 3 889 938.00 |
UX Autres créances clients | 350 318.00 | 350 318.00 | | 350 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VB T. V. A. | 1 139 224.00 | 1 139 224.00 | | 1 139 224.00 |
VI Groupe et associés | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 980.00 | 388 980.00 | | 388 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 059.00 | 1 949 120.00 | 3 889 938.00 | 5 839 059.00 |
VW T.V.A. | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 555.00 | 2 269 555.00 | | 2 269 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |