| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 408 171.00 | | 7 408 171.00 | 7 408 171.00 |
AP Constructions | 2 671 524.00 | 580 728.00 | 2 090 796.00 | 2 671 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 452.00 | 543 021.00 | 48 431.00 | 591 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 630 389.00 | | 8 630 389.00 | 8 630 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 865 635.00 | 200 000.00 | 4 665 635.00 | 4 865 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 199 292.00 | 1 343 749.00 | 22 855 542.00 | 24 199 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 986.00 | 62 995.00 | 528 991.00 | 591 986.00 |
BZ Autres créances | 737 288.00 | | 737 288.00 | 737 288.00 |
CF Disponibilités | 690 910.00 | | 690 910.00 | 690 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 171.00 | 62 995.00 | 1 967 176.00 | 2 030 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 229 463.00 | 1 406 744.00 | 24 822 718.00 | 26 229 463.00 |
CU Autres participations | 32 120.00 | 20 000.00 | 12 120.00 | 32 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 800.00 | 1 004 800.00 | | 1 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
DG Autres réserves | 15 895 321.00 | 13 121 400.00 | | 15 895 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 131.00 | 2 773 921.00 | | 2 011 131.00 |
DK Provisions réglementées | 809 492.00 | 754 659.00 | | 809 492.00 |
DL TOTAL (I) | 19 906 425.00 | 17 840 460.00 | | 19 906 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 242.00 | | | 2 276 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 560.00 | 418 646.00 | | 441 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 533.00 | 292 535.00 | | 177 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 517.00 | 204 330.00 | | 769 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 283.00 | 1 200 000.00 | | 1 146 283.00 |
EA Autres dettes | 50 262.00 | 104 302.00 | | 50 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 897.00 | 49 743.00 | | 54 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 293.00 | 2 269 555.00 | | 4 916 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 822 718.00 | 20 110 015.00 | | 24 822 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 864 730.00 | | 864 730.00 | 864 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 730.00 | | 864 730.00 | 864 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 374 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 948.00 | 84 813.00 | | 85 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 813.00 | 13 203.00 | | 163 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 813.00 | 13 203.00 | | 163 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 113.00 | 60 905.00 | | 148 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 701.00 | -47 702.00 | | 15 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 265.00 | 373 274.00 | | 292 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 118.00 | 3 711 536.00 | | 3 084 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 987.00 | 937 614.00 | | 1 072 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 131.00 | 2 773 921.00 | | 2 011 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 187 810.00 | 399 946.00 | | 19 187 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -576 775.00 | 4 897 755.00 | | -576 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 611 535.00 | 24 199 292.00 | | -4 611 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 034 760.00 | 19 301 537.00 | | -4 034 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 265 752.00 | 1 024.00 | | 15 265 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 058.00 | 398 922.00 | | 3 922 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 034 760.00 | | | -4 034 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 569.00 | 19 180.00 | | 1 104 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 569.00 | 19 180.00 | | 1 104 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 659.00 | 54 833.00 | | 754 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 995.00 | | | 282 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 654.00 | 54 833.00 | | 1 037 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 533.00 | 177 533.00 | | 177 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557 907.00 | 557 907.00 | | 557 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 283.00 | 1 146 283.00 | | 1 146 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 865 635.00 | | 4 865 635.00 | 4 865 635.00 |
UX Autres créances clients | 524 507.00 | 524 507.00 | | 524 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VB T. V. A. | 699 827.00 | 699 827.00 | | 699 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 642.00 | 184 854.00 | 747 857.00 | 2 274 642.00 |
VI Groupe et associés | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 318 054.00 | | | 2 318 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204 896.00 | 1 339 261.00 | 4 865 635.00 | 6 204 896.00 |
VW T.V.A. | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 293.00 | 2 826 505.00 | 747 857.00 | 4 916 293.00 |