| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 460 443.00 | | 4 460 443.00 | 4 460 443.00 |
AP Constructions | 2 671 524.00 | 542 623.00 | 2 128 901.00 | 2 671 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 352.00 | 517 069.00 | 11 283.00 | 528 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 830 143.00 | | 830 143.00 | 830 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 069 901.00 | 120 000.00 | 4 949 901.00 | 5 069 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 691 483.00 | 1 199 692.00 | 12 491 791.00 | 13 691 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 811.00 | 3 632.00 | 398 179.00 | 401 811.00 |
BZ Autres créances | 922 969.00 | | 922 969.00 | 922 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 253.00 | | 521 253.00 | 521 253.00 |
CF Disponibilités | 1 766 717.00 | | 1 766 717.00 | 1 766 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 161.00 | 3 632.00 | 3 620 529.00 | 3 624 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 315 644.00 | 1 203 324.00 | 16 112 320.00 | 17 315 644.00 |
CU Autres participations | 131 120.00 | 20 000.00 | 111 120.00 | 131 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 800.00 | 1 004 800.00 | | 1 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
DG Autres réserves | 10 218 873.00 | 9 458 874.00 | | 10 218 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 448.00 | 759 999.00 | | 725 448.00 |
DK Provisions réglementées | 644 992.00 | 590 159.00 | | 644 992.00 |
DL TOTAL (I) | 12 779 793.00 | 11 999 511.00 | | 12 779 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 708.00 | 307 929.00 | | 307 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 717.00 | 338 641.00 | | 352 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 577.00 | 318 828.00 | | 724 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678 800.00 | | | 1 678 800.00 |
EA Autres dettes | 90 862.00 | 146 572.00 | | 90 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 863.00 | 175 059.00 | | 177 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 527.00 | 1 287 027.00 | | 3 332 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 320.00 | 13 286 539.00 | | 16 112 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 527.00 | 1 287 027.00 | | 3 332 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 664.00 | | 989 664.00 | 989 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 664.00 | | 989 664.00 | 989 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 447 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 555.00 | 72 934.00 | | 80 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 513.00 | 1 356.00 | | 1 416 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 15 357.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 719.00 | 999.00 | | 1 580 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 833.00 | 174 833.00 | | 54 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 613.00 | 191 190.00 | | 1 635 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 100.00 | -189 834.00 | | -219 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 984.00 | 377 667.00 | | 338 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 808.00 | 1 854 251.00 | | 3 251 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 361.00 | 1 094 253.00 | | 2 526 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 448.00 | 759 999.00 | | 725 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 836 830.00 | | 4 609 205.00 | 12 836 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -450 887.00 | 2 897 401.00 | 5 201 021.00 | -450 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -723 963.00 | 4 478 514.00 | 13 691 483.00 | -723 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -273 076.00 | 1 581 113.00 | 8 490 462.00 | -273 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807 525.00 | | 3 990 975.00 | 5 807 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029 304.00 | | 618 231.00 | 7 029 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 823.00 | 24 263.00 | 394.00 | 1 035 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 823.00 | 24 263.00 | 394.00 | 1 035 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 159.00 | 54 833.00 | | 590 159.00 |
6T Sur comptes clients | 198.00 | 3 632.00 | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 198.00 | 3 632.00 | 198.00 | 140 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 356.00 | 58 465.00 | 198.00 | 730 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 632.00 | 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 717.00 | 352 717.00 | | 352 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 638.00 | 270 638.00 | | 270 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678 800.00 | 1 678 800.00 | | 1 678 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 069 901.00 | | 5 069 901.00 | 5 069 901.00 |
UX Autres créances clients | 398 179.00 | 398 179.00 | | 398 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 918 682.00 | 918 682.00 | | 918 682.00 |
VI Groupe et associés | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 092.00 | 1 336 191.00 | 5 069 901.00 | 6 406 092.00 |
VW T.V.A. | 369 877.00 | 369 877.00 | | 369 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 527.00 | 3 332 527.00 | | 3 332 527.00 |