| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 408 171.00 | | 7 408 171.00 | 7 408 171.00 |
AP Constructions | 2 671 524.00 | 556 328.00 | 2 115 196.00 | 2 671 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 428.00 | 528 250.00 | 62 178.00 | 590 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 811 023.00 | | 811 023.00 | 811 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 957 913.00 | 200 000.00 | 3 757 913.00 | 3 957 913.00 |
BF Prêts | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 488 221.00 | 1 304 578.00 | 14 183 644.00 | 15 488 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 964.00 | 28 977.00 | 501 987.00 | 530 964.00 |
BZ Autres créances | 774 230.00 | | 774 230.00 | 774 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 016 168.00 | | 3 016 168.00 | 3 016 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 672.00 | 28 977.00 | 4 294 695.00 | 4 323 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 811 893.00 | 1 333 555.00 | 18 478 338.00 | 19 811 893.00 |
CU Autres participations | 32 120.00 | 20 000.00 | 12 120.00 | 32 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 800.00 | 1 004 800.00 | | 1 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
DG Autres réserves | 10 944 320.00 | 10 218 873.00 | | 10 944 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 080.00 | 725 448.00 | | 2 177 080.00 |
DK Provisions réglementées | 699 826.00 | 644 992.00 | | 699 826.00 |
DL TOTAL (I) | 15 011 706.00 | 12 779 793.00 | | 15 011 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 665.00 | 307 708.00 | | 342 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 608.00 | 352 717.00 | | 345 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 337.00 | 724 577.00 | | 764 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712 885.00 | 1 678 800.00 | | 1 712 885.00 |
EA Autres dettes | 131 104.00 | 90 862.00 | | 131 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 033.00 | 177 863.00 | | 170 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 633.00 | 3 332 527.00 | | 3 466 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 478 338.00 | 16 112 320.00 | | 18 478 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 934.00 | | 954 934.00 | 954 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 934.00 | | 954 934.00 | 954 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 060 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 203.00 | 17 513.00 | | 13 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 063.00 | 1 399 000.00 | | 1 485 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 266.00 | 1 416 513.00 | | 1 498 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 60.00 | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 297.00 | 1 580 719.00 | | 216 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 833.00 | 54 833.00 | | 134 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 683.00 | 1 635 613.00 | | 353 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144 583.00 | -219 100.00 | | 1 144 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 256.00 | 338 984.00 | | 519 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 172.00 | 3 251 808.00 | | 3 898 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 093.00 | 2 526 361.00 | | 1 721 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 080.00 | 725 448.00 | | 2 177 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 691 483.00 | | 4 957 752.00 | 13 691 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 925 596.00 | 216 297.00 | 4 007 075.00 | 2 925 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 944 716.00 | 216 297.00 | 15 488 221.00 | 2 944 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | | 11 481 146.00 | 19 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490 462.00 | | 3 009 804.00 | 8 490 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201 021.00 | | 1 947 948.00 | 5 201 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 644 992.00 | 54 833.00 | | 644 992.00 |
6T Sur comptes clients | 3 632.00 | 25 345.00 | | 3 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 632.00 | 105 345.00 | | 143 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 624.00 | 160 179.00 | | 788 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 608.00 | 345 608.00 | | 345 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585 044.00 | 585 044.00 | | 585 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712 885.00 | 1 712 885.00 | | 1 712 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 033.00 | 170 033.00 | | 170 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 957 913.00 | | 3 957 913.00 | 3 957 913.00 |
UP Prêts | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
UX Autres créances clients | 500 552.00 | 500 552.00 | | 500 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VB T. V. A. | 615 167.00 | 615 167.00 | | 615 167.00 |
VI Groupe et associés | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 459.00 | 1 307 504.00 | 3 974 955.00 | 5 282 459.00 |
VW T.V.A. | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 633.00 | 3 466 633.00 | | 3 466 633.00 |