| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 054 347.00 | | 2 054 347.00 | 2 054 347.00 |
AP Constructions | 2 671 524.00 | 528 904.00 | 2 142 620.00 | 2 671 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 586.00 | 506 919.00 | 17 667.00 | 524 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 067.00 | | 557 067.00 | 557 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 898 185.00 | 120 000.00 | 6 778 185.00 | 6 898 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 836 830.00 | 1 175 823.00 | 11 661 007.00 | 12 836 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 500.00 | 198.00 | 469 303.00 | 469 500.00 |
BZ Autres créances | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CF Disponibilités | 1 004 984.00 | | 1 004 984.00 | 1 004 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 729.00 | 198.00 | 1 625 532.00 | 1 625 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 559.00 | 1 176 020.00 | 13 286 539.00 | 14 462 559.00 |
CU Autres participations | 131 120.00 | 20 000.00 | 111 120.00 | 131 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 800.00 | 1 004 800.00 | | 1 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
DG Autres réserves | 9 458 874.00 | 8 497 101.00 | | 9 458 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 999.00 | 961 773.00 | | 759 999.00 |
DK Provisions réglementées | 590 159.00 | 535 325.00 | | 590 159.00 |
DL TOTAL (I) | 11 999 511.00 | 11 184 679.00 | | 11 999 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 929.00 | 413 929.00 | | 307 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 641.00 | 413 375.00 | | 338 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 828.00 | 335 547.00 | | 318 828.00 |
EA Autres dettes | 146 572.00 | 95 587.00 | | 146 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 059.00 | 166 048.00 | | 175 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 027.00 | 1 463 935.00 | | 1 287 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 539.00 | 12 648 614.00 | | 13 286 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 027.00 | 1 463 935.00 | | 1 287 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 131.00 | | 962 131.00 | 962 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 131.00 | | 962 131.00 | 962 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 723 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 934.00 | 79 450.00 | | 72 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 357.00 | 117.00 | | 15 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 833.00 | 54 833.00 | | 174 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 190.00 | 54 850.00 | | 191 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 834.00 | -54 850.00 | | -189 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 667.00 | 419 691.00 | | 377 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 251.00 | 1 855 335.00 | | 1 854 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 253.00 | 893 562.00 | | 1 094 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 999.00 | 961 773.00 | | 759 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 842 725.00 | | 988 423.00 | 12 842 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 313.00 | 7 029 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 319.00 | 12 836 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 006.00 | 5 807 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635 855.00 | | 185 676.00 | 5 635 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206 870.00 | | 802 747.00 | 7 206 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 557 067.00 | | | 557 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 034.00 | 22 789.00 | | 1 013 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 034.00 | 22 789.00 | | 1 013 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 560.00 | 1 200 000.00 | 13 560.00 | 13 560.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 535 325.00 | 54 833.00 | | 535 325.00 |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | 140 000.00 | 2 355.00 | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 878.00 | 194 833.00 | 2 355.00 | 537 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 833.00 | 1 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 641.00 | 338 641.00 | | 338 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 018.00 | 166 018.00 | | 166 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 572.00 | 146 572.00 | | 146 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 059.00 | 175 059.00 | | 175 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 898 185.00 | | | 6 898 185.00 |
UX Autres créances clients | 469 500.00 | | | 469 500.00 |
VB T. V. A. | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
VI Groupe et associés | 192 161.00 | 192 161.00 | | 192 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
VP Divers | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 472 677.00 | 574 492.00 | 6 898 185.00 | 7 472 677.00 |
VW T.V.A. | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 027.00 | 1 287 027.00 | | 1 287 027.00 |