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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 825.00 | 25 000.00 | 25 825.00 |
AH Fonds commercial | 243 614.00 | | 243 614.00 | 243 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 6 673.00 | 1 181.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 247.00 | 130 960.00 | 53 288.00 | 184 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 077.00 | 138 458.00 | 332 619.00 | 471 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
BZ Autres créances | 167 232.00 | | 167 232.00 | 167 232.00 |
CF Disponibilités | 220 044.00 | | 220 044.00 | 220 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 768.00 | | 495 768.00 | 495 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 844.00 | 138 458.00 | 828 387.00 | 966 844.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 528.00 | 183 081.00 | | 267 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 760.00 | 84 447.00 | | 282 760.00 |
DL TOTAL (I) | 558 672.00 | 275 913.00 | | 558 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 207.00 | 86 774.00 | | 59 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 624.00 | 54 289.00 | | 35 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | 38 969.00 | | 24 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 289.00 | 127 481.00 | | 150 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 714.00 | 307 513.00 | | 269 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 387.00 | 583 426.00 | | 828 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 555.00 | | 915.00 | 511 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 674.00 | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 394.00 | 471 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 720.00 | 192 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 439.00 | | | 269 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 907.00 | | 915.00 | 228 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 213.00 | 21 965.00 | 37 720.00 | 154 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 388.00 | 21 965.00 | 37 720.00 | 153 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 207.00 | 28 656.00 | 30 520.00 | 59 207.00 |
VI Groupe et associés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 802.00 | 275 266.00 | 9 536.00 | 284 802.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 714.00 | 239 163.00 | 30 520.00 | 269 714.00 |