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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 825.00 | 25 000.00 | 25 825.00 |
AH Fonds commercial | 243 614.00 | | 243 614.00 | 243 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 7 371.00 | 484.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 868.00 | 173 613.00 | 91 255.00 | 264 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 697.00 | 181 809.00 | 369 888.00 | 551 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 170.00 | | 173 170.00 | 173 170.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 247 598.00 | | 247 598.00 | 247 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 422.00 | | 440 422.00 | 440 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 119.00 | 181 809.00 | 810 310.00 | 992 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 259.00 | 431 853.00 | | 386 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 725.00 | -45 595.00 | | -9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 384 918.00 | 394 643.00 | | 384 918.00 |
DP Provisions pour risques | 58 036.00 | 9 000.00 | | 58 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 036.00 | 9 000.00 | | 58 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 369.00 | 57 193.00 | | 103 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 813.00 | 73 030.00 | | 73 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 35 586.00 | | 37 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 632.00 | 146 167.00 | | 152 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 356.00 | 311 975.00 | | 367 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 310.00 | 715 619.00 | | 810 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 743.00 | 286 730.00 | | 307 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 690.00 | | 1 318 690.00 | 1 318 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 690.00 | | 1 318 690.00 | 1 318 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 062.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 270.00 | | | -49 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 922.00 | 1 086 778.00 | | 1 323 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 647.00 | 1 132 372.00 | | 1 333 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 725.00 | -45 595.00 | | -9 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 226.00 | 24 646.00 | | 15 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 208.00 | 57 495.00 | | 549 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 006.00 | 551 697.00 | | 55 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 006.00 | 272 722.00 | | 55 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 439.00 | | | 269 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 234.00 | 57 495.00 | | 270 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 753.00 | 30 062.00 | 55 007.00 | 206 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 928.00 | 30 062.00 | 55 007.00 | 205 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 49 036.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 49 036.00 | | 9 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 022.00 | 102 022.00 | | 102 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 173 170.00 | 173 170.00 | | 173 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 369.00 | 43 756.00 | 59 613.00 | 103 369.00 |
VI Groupe et associés | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 360.00 | 192 824.00 | 9 536.00 | 202 360.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 356.00 | 307 743.00 | 59 613.00 | 367 356.00 |