| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 825.00 | 25 000.00 | 25 825.00 |
AH Fonds commercial | 243 614.00 | | 243 614.00 | 243 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 6 906.00 | 949.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 988.00 | 163 149.00 | 84 839.00 | 247 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 817.00 | 170 880.00 | 363 937.00 | 534 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 056.00 | | 148 056.00 | 148 056.00 |
BZ Autres créances | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
CF Disponibilités | 310 953.00 | | 310 953.00 | 310 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 893.00 | | 527 893.00 | 527 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 710.00 | 170 880.00 | 891 830.00 | 1 062 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 288.00 | 267 528.00 | | 400 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | 282 760.00 | | 31 565.00 |
DL TOTAL (I) | 440 238.00 | 558 672.00 | | 440 238.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 033.00 | 59 207.00 | | 80 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 238.00 | 35 624.00 | | 190 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 24 595.00 | | 33 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 177.00 | 150 289.00 | | 139 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 592.00 | 269 714.00 | | 442 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 830.00 | 828 387.00 | | 891 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 216.00 | | 1 247 216.00 | 1 247 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 216.00 | | 1 247 216.00 | 1 247 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | -235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 186.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | 6 998.00 | | 5 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 477.00 | 30 066.00 | | 32 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | 3 674.00 | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 052.00 | 151 861.00 | | -9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 280.00 | 1 358 696.00 | | 1 259 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 715.00 | 1 075 936.00 | | 1 227 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 565.00 | 282 760.00 | | 31 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 210.00 | 28 074.00 | | 28 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 077.00 | | 64 504.00 | 471 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 534 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 255 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 439.00 | | | 269 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 102.00 | | 64 504.00 | 192 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 458.00 | 33 186.00 | 764.00 | 138 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 633.00 | 33 186.00 | 764.00 | 137 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 148 056.00 | | | 148 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 723.00 | 33 980.00 | 45 743.00 | 79 723.00 |
VI Groupe et associés | 190 238.00 | 120 000.00 | 70 238.00 | 190 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
VP Divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 476.00 | 216 939.00 | 9 536.00 | 226 476.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 592.00 | 326 611.00 | 115 981.00 | 442 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 849.00 | 47 333.00 | | 48 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 913.00 | 12 588.00 | | 12 913.00 |
ST Autres comptes | 216 505.00 | 200 468.00 | | 216 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 912.00 | 52 048.00 | | 69 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 101.00 | 61 312.00 | | 33 101.00 |
YT Sous‐traitance | 5 375.00 | 2 554.00 | | 5 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 260.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 530.00 | 48 593.00 | | 50 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 393.00 | 63 663.00 | | 65 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 776.00 | 25 334.00 | | 29 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 705.00 | 267 657.00 | | 304 705.00 |