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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 825.00 | 25 000.00 | 25 825.00 |
AH Fonds commercial | 243 614.00 | | 243 614.00 | 243 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 7 138.00 | 716.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 379.00 | 198 790.00 | 63 589.00 | 262 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 208.00 | 206 753.00 | 342 455.00 | 549 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 352.00 | | 150 352.00 | 150 352.00 |
BZ Autres créances | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
CF Disponibilités | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 163.00 | | 373 163.00 | 373 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 372.00 | 206 753.00 | 715 619.00 | 922 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 853.00 | 400 288.00 | | 431 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 595.00 | 31 565.00 | | -45 595.00 |
DL TOTAL (I) | 394 643.00 | 440 238.00 | | 394 643.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 193.00 | 80 033.00 | | 57 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 030.00 | 190 238.00 | | 73 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 586.00 | 33 144.00 | | 35 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 167.00 | 139 177.00 | | 146 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 975.00 | 442 592.00 | | 311 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 619.00 | 891 830.00 | | 715 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 730.00 | 396 849.00 | | 286 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 706.00 | | 1 079 706.00 | 1 079 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 706.00 | | 1 079 706.00 | 1 079 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 134.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | 5 580.00 | | 3 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 795.00 | 32 477.00 | | 41 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 778.00 | 1 259 280.00 | | 1 086 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 372.00 | 1 227 715.00 | | 1 132 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 595.00 | 31 565.00 | | -45 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 646.00 | 28 210.00 | | 24 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 817.00 | | 14 652.00 | 534 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 549 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 270 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 439.00 | | | 269 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 842.00 | | 14 652.00 | 255 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 880.00 | 36 134.00 | 261.00 | 170 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 055.00 | 36 134.00 | 261.00 | 170 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 860.00 | 31 959.00 | 24 901.00 | 56 860.00 |
VI Groupe et associés | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 024.00 | 208 488.00 | 9 536.00 | 218 024.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 975.00 | 287 075.00 | 24 901.00 | 311 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |